国投瑞银创新动力混合

(121005)公募混合型创新主题
+添加自选
0.4384 0.05%+0.0002
单位净值 [2024-04-18]
3.3716
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：4.83%
  • 最近半年：-3.84%
  • 今年以来：-2.40%
  • 最近一年：-17.83%
  • 最近两年：-27.31%
  • 最近三年：-40.86%
  • 成立以来：343.95%
  • 成立日期：2006-11-15
  • 基金经理：孙文龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.90亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.128000 2022-01-14
2 0.238000 2021-01-15
3 0.006000 2020-01-14
4 0.082000 2019-12-24
5 0.018800 2018-01-15
6 0.299000 2016-01-15
7 0.030000 2015-01-16
8 0.040000 2014-01-16
9 0.032000 2012-01-13
10 0.130000 2011-01-17
11 0.190000 2010-01-12
12 0.200000 2009-12-09
13 0.050000 2009-05-22
14 0.100000 2007-08-27
15 0.080000 2007-01-30