国投瑞银创新动力混合

(121005)公募混合型69
+添加自选
0.6138 -1.54%-0.0972
单位净值 [2026-06-05]
3.6629
累计净值 [2026-06-05]
6.2808 -0.51%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：9.22%
  • 最近半年：16.98%
  • 今年以来：11.50%
  • 最近一年：41.85%
  • 最近两年：39.18%
  • 最近三年：26.14%
  • 成立以来：521.57%
  • 成立日期：2006-11-15
  • 基金经理：桑俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.43亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.27亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.132022-01-14
20.242021-01-15
30.012020-01-14
40.082019-12-24
50.022018-01-15
60.302016-01-15
70.032015-01-16
80.042014-01-16
90.032012-01-13
100.132011-01-17
110.192010-01-12
120.202009-12-09
130.052009-05-22
140.102007-08-27
150.082007-01-30