国投瑞银创新动力混合

(121005)公募混合型创新主题
+添加自选
0.5517 -2.44%-0.0138
单位净值 [2026-03-09]
3.5598
累计净值 [2026-03-09]
0.5382 -2.44%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.13%
  • 最近一季：5.63%
  • 最近半年：6.30%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：23.31%
  • 最近两年：27.41%
  • 最近三年：3.41%
  • 成立以来：-44.83%
  • 成立日期：2006-11-15
  • 基金经理：桑俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.92亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.13 2022-01-14
2 0.24 2021-01-15
3 0.01 2020-01-14
4 0.08 2019-12-24
5 0.02 2018-01-15
6 0.30 2016-01-15
7 0.03 2015-01-16
8 0.04 2014-01-16
9 0.03 2012-01-13
10 0.13 2011-01-17
11 0.19 2010-01-12
12 0.20 2009-12-09
13 0.05 2009-05-22
14 0.10 2007-08-27
15 0.08 2007-01-30