国投瑞银创新动力混合
(121005)公募混合型69
0.6138
-1.54%-0.0972
单位净值 [2026-06-05]
3.6629
累计净值 [2026-06-05]
6.2808
-0.51%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：9.22%
- 最近半年：16.98%
- 今年以来：11.50%
- 最近一年：41.85%
- 最近两年：39.18%
- 最近三年：26.14%
- 成立以来：521.57%
- 成立日期：2006-11-15
- 基金经理：桑俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.27亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300054 | 鼎龙股份 | 6.99% | 116.90 | 5763.17 | 0.16% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 600160 | 巨化股份 | 4.06% | 98.13 | 3350.99 | 0.04% | 13.38 (13.64%) |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 3.93% | 57.11 | 3242.71 | 0.01% | 6.46 (11.31%) |
| 4 | 603379 | 三美股份 | 3.34% | 44.65 | 2751.78 | 0.07% | 新增 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 3.32% | 6.81 | 2735.58 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 000100 | TCL科技 | 3.29% | 635.01 | 2711.49 | 0.03% | 新增 |
| 7 | 603225 | 新凤鸣 | 3.28% | 161.57 | 2704.68 | 0.10% | -42.33 (-26.20%) |
| 8 | 002759 | 天际股份 | 3.24% | 77.36 | 2668.92 | 0.15% | 新增 |
| 9 | 601233 | 桐昆股份 | 3.24% | 148.02 | 2671.76 | 0.06% | -17.81 (-12.03%) |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 3.24% | 67.89 | 2669.43 | 0.00% | 新增 |