国投瑞银瑞源灵活配置混合A
(121010)公募混合型
3.8193
0.19%+0.0090
单位净值 [2026-06-05]
4.0802
累计净值 [2026-06-05]
4.7876
-0.44%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：5.45%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：24.01%
- 最近两年：21.73%
- 最近三年：27.53%
- 成立以来：381.77%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.79亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.8193 | 4.0802 | +0.19% |
| 2026-06-04 | 3.8122 | 4.0731 | -0.02% |
| 2026-06-03 | 3.8130 | 4.0739 | +0.28% |
| 2026-06-02 | 3.8022 | 4.0630 | +0.28% |
| 2026-06-01 | 3.7916 | 4.0524 | +1.74% |
| 2026-05-29 | 3.7267 | 3.9872 | -0.96% |
| 2026-05-28 | 3.7628 | 4.0234 | -0.75% |
| 2026-05-27 | 3.7914 | 4.0522 | -0.38% |
| 2026-05-26 | 3.8058 | 4.0666 | +1.79% |
| 2026-05-25 | 3.7388 | 3.9993 | +0.23% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 2.48% | 0.14% | -0.70% | 5.45% | 24.01% | 3.99% |
| 同类型排名 | 319/9847 | 4745/9847 | 5255/9847 | 4023/9847 | 4149/9847 | 4640/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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綦缚鹏 上任时间：2020-07-10
綦缚鹏先生:中国籍,东北财经大学工商管理硕士,曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年1月19日起担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理, 2016年7月26日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年9月29日 展开∨ 收起∧