国投瑞银瑞源灵活配置混合A
(121010)公募混合型
3.7660
1.00%+0.0469
单位净值 [2026-04-21]
4.0267
累计净值 [2026-04-21]
3.8037
1.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：6.87%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：26.13%
- 最近两年：21.55%
- 最近三年：21.98%
- 成立以来：375.05%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.49亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 3.7660 | 4.0267 | +1.00% |
| 2026-04-20 | 3.7288 | 3.9893 | +0.36% |
| 2026-04-17 | 3.7154 | 3.9758 | -0.73% |
| 2026-04-16 | 3.7428 | 4.0034 | +0.43% |
| 2026-04-15 | 3.7266 | 3.9871 | +0.37% |
| 2026-04-14 | 3.7130 | 3.9734 | +0.42% |
| 2026-04-13 | 3.6974 | 3.9578 | -0.79% |
| 2026-04-10 | 3.7270 | 3.9875 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 3.7251 | 3.9856 | -0.36% |
| 2026-04-08 | 3.7386 | 3.9991 | +1.69% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 1.43% | 2.05% | -0.86% | 6.87% | 26.13% | 2.54% |
| 同类型排名 | 4501/9844 | 6019/9844 | 5436/9844 | 3941/9844 | 4333/9844 | 5545/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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綦缚鹏 上任时间：2020-07-10
綦缚鹏先生:中国籍,东北财经大学工商管理硕士,曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年1月19日起担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理, 2016年7月26日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年9月29日 展开∨ 收起∧