国投瑞银纯债债券A
(121013)公募债券型
1.0490
0.00%0.0000
单位净值 [2019-01-04]
1.2500
累计净值 [2019-01-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：-2.27%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：9.30%
- 成立以来：27.11%
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-04 | 1.0490 | 1.2500 | 0.00% |
| 2019-01-03 | 1.0490 | 1.2500 | 0.10% |
| 2019-01-02 | 1.0480 | 1.2490 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 1.0480 | 1.2490 | 0.00% |
| 2018-12-28 | 1.0480 | 1.2490 | 0.10% |
| 2018-12-27 | 1.0470 | 1.2480 | 0.00% |
| 2018-12-26 | 1.0470 | 1.2480 | 0.10% |
| 2018-12-25 | 1.0460 | 1.2470 | 0.00% |
| 2018-12-24 | 1.0460 | 1.2470 | 0.10% |
| 2018-12-21 | 1.0450 | 1.2460 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2019-01-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银纯债债券A | 0.28% | 0.28% | 0.95% | 2.87% | 6.94% | 6.74% |
| 同类型排名 | 493/851 | 463/851 | 670/851 | 291/851 | 560/851 | 564/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2018-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.13亿份 | 4447 |
| 2018-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.16亿份 | 4917 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-03-25 | 国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 |
| 2019-06-06 | 国投瑞银纯债债券型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2019-03-30 | 国投瑞银纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2019-01-19 | 国投瑞银纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2019-01-19 | 国投瑞银纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要 |
| 2019-01-19 | 国投瑞银纯债债券型证券投资基金招募说明书(2019年1月更新) |
| 2019-01-04 | 关于国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2019-01-02 | 截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 |
| 2018-12-27 | 国投瑞银纯债债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告 |
| 2018-12-06 | 国投瑞银纯债债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2018-12-05 | 国投瑞银纯债债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2018-12-04 | 国投瑞银纯债债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告 |
| 2018-10-25 | 国投瑞银纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-20 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银纯债债券型证券投资基金暂停申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2018-10-17 | 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2018-10-16 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-10-13 | 国投瑞银基金管理有限公司关于变更基金销售机构的公告 |
| 2018-10-12 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2018-10-11 | 关于国投瑞银纯债债券型证券投资基金赎回事项的公告 |
| 2018-10-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告 |