国投瑞银纯债债券A

(121013)公募债券型
+添加自选
1.0490 0.00%0.0000
单位净值 [2019-01-04]
1.2500
累计净值 [2019-01-04]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：-2.27%
  • 最近半年：0.12%
  • 今年以来：0.10%
  • 最近一年：2.77%
  • 最近两年：5.47%
  • 最近三年：9.30%
  • 成立以来：27.11%
  • 成立日期：2012-12-11
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.35亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：国投瑞银
发表日期 标题
2020-03-25 国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告
2019-06-06 国投瑞银纯债债券型证券投资基金剩余财产分配公告
2019-03-30 国投瑞银纯债债券型证券投资基金清算报告
2019-01-19 国投瑞银纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
2019-01-19 国投瑞银纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要
2019-01-19 国投瑞银纯债债券型证券投资基金招募说明书(2019年1月更新)
2019-01-04 关于国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2019-01-02 截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值
2018-12-27 国投瑞银纯债债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告
2018-12-06 国投瑞银纯债债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2018-12-05 国投瑞银纯债债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2018-12-04 国投瑞银纯债债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告
2018-10-25 国投瑞银纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告
2018-10-20 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银纯债债券型证券投资基金暂停申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
2018-10-17 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
2018-10-16 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2018-10-13 国投瑞银基金管理有限公司关于变更基金销售机构的公告
2018-10-12 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2018-10-11 关于国投瑞银纯债债券型证券投资基金赎回事项的公告
2018-10-10 国投瑞银基金管理有限公司关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告