兴全合润分级混合A

(150016)公募混合型
1.6504 1.80%+0.0297
单位净值 [2020-12-31]
4.3150
累计净值 [2020-12-31]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:7.41%
  • 最近一季:17.78%
  • 最近半年:36.43%
  • 今年以来:65.04%
  • 最近一年:65.04%
  • 最近两年:99.89%
  • 最近三年:75.56%
  • 成立以来:331.50%
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.37亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:207.73亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:兴证全球
实时情况
兴全合润分级混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 6.70% 1587.69 138097.70 7.71% 838.27 (52.80%)
2 600690 海尔智家 6.40% 4514.13 131857.78 7.36% 2319.27 (51.38%)
3 600031 三一重工 5.49% 3239.26 113160.73 6.32% 1459.55 (45.06%)
4 000333 美的集团 3.91% 817.16 80440.83 4.49% 153.22 (18.75%)
5 600309 万华化学 3.51% 794.85 72363.57 4.04% -134.91 (-16.97%)
6 002594 比亚迪 3.38% 358.14 69586.02 3.89% -175.82 (-49.09%)
7 300413 芒果超媒 3.31% 939.45 68110.46 3.80% 294.83 (31.38%)
8 000895 双汇发展 3.13% 1391.38 64399.26 3.60% 新增
9 688099 晶晨股份 2.86% 757.52 58879.65 3.29% 新增
10 601012 隆基股份 2.83% 670.72 58358.50 3.26% -632.42 (-94.29%)
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季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601012 隆基股份 7.18% 1303.14 97748.73 7.94% -907.24 (-69.62%)
2 600309 万华化学 4.74% 929.77 64432.93 5.23% 90.91 (9.78%)
3 002594 比亚迪 4.56% 533.96 62067.27 5.04% 332.02 (62.18%)
4 601318 中国平安 4.20% 749.42 57150.79 4.64% 97.48 (13.01%)
5 002600 领益智造 3.61% 4493.85 49125.45 3.99% 新增
6 000333 美的集团 3.54% 663.93 48201.58 3.92% 383.21 (57.72%)
7 600690 海尔智家 3.52% 2194.86 47891.91 3.89% 1416.68 (64.55%)
8 600031 三一重工 3.23% 1779.71 43919.06 3.57% -2.65 (-0.15%)
9 300413 芒果超媒 3.19% 644.62 43350.95 3.52% -78.49 (-12.18%)
10 300124 汇川技术 3.12% 735.13 42460.50 3.45% -102.01 (-13.88%)
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601012 隆基股份 9.13% 2210.38 90028.92 10.39% -761.43 (-34.45%)
2 300413 芒果超媒 4.76% 723.12 46934.63 5.42% 139.16 (19.24%)
3 601318 中国平安 4.72% 651.94 46548.52 5.37% 234.50 (35.97%)
4 600309 万华化学 4.25% 838.86 41934.68 4.84% 189.76 (22.62%)
5 600031 三一重工 3.39% 1782.36 33437.13 3.86% 新增
6 603707 健友股份 3.31% 505.42 32635.00 3.77% -49.82 (-9.86%)
7 300124 汇川技术 3.21% 837.14 31703.14 3.66% 新增
8 002332 仙琚制药 3.13% 1832.22 30854.64 3.56% 新增
9 600521 华海药业 2.94% 853.88 28972.10 3.34% 新增
10 603259 药明康德 2.79% 285.11 27542.03 3.18% 新增
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601012 隆基股份 10.26% 2971.81 73819.86 11.23% 748.96 (25.20%)
2 600048 保利地产 4.58% 2214.86 32934.99 5.01% 新增
3 000002 万科A 4.40% 1235.64 31694.19 4.82% 新增
4 601318 中国平安 4.01% 417.44 28874.28 4.39% 25.09 (6.01%)
5 603707 健友股份 3.90% 555.24 28028.41 4.27% 14.27 (2.57%)
6 600309 万华化学 3.72% 649.10 26775.46 4.07% 139.64 (21.51%)
7 300413 芒果超媒 3.51% 583.96 25269.58 3.85% -53.64 (-9.19%)
8 002821 凯莱英 3.23% 135.42 23249.99 3.54% 34.98 (25.83%)
9 000739 普洛药业 3.00% 1087.68 21579.47 3.28% 374.29 (34.41%)
10 603899 晨光文具 2.98% 478.15 21477.77 3.27% 373.15 (78.04%)
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