安信宝利分级债券B
(150137)公募债券型
1.2630
26.40%+0.3334
单位净值 [2015-07-24]
1.2630
累计净值 [2015-07-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:28.43%
- 最近一季:31.94%
- 最近半年:36.22%
- 今年以来:38.70%
- 最近一年:52.92%
- 最近两年:59.64%
- 最近三年:---
- 成立以来:59.64%
- 成立日期:2013-07-24
- 基金经理:庄园
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:44.16亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:安信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2015-07-28 | 2015-07-24 | 1.2640 | 1.0000 | 1.264010 |