工银中证传媒指数分级A

(150247)公募股票型TMT产业
+添加自选
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-26]
1.3082
累计净值 [2020-11-26]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-4.29%
  • 最近一季：-3.44%
  • 最近半年：-2.13%
  • 今年以来：0.03%
  • 最近一年：0.53%
  • 最近两年：6.07%
  • 最近三年：12.02%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-05-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.26亿元
  • 投资风格：其他型
  • 管理公司：工银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 17.83 0.14% 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.47 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.12 0.02% 0.02%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 6635.56 53.03% 56.38%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 1944.09 15.54% 16.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 3168.73 25.32% 26.92%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 0.00 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3791.69 59.47% 63.34%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 739.60 11.60% 12.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 1454.63 22.82% 24.30%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 45.30 0.74% 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 36.89 0.60% 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3833.96 62.86% 66.79%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 571.53 9.37% 9.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 1252.52 20.53% 21.82%
综合 0.00 0.00% 0.00%