工银中证传媒指数分级A
(150247)公募股票型TMT产业
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-26]
1.3082
累计净值 [2020-11-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-4.29%
- 最近一季:-3.44%
- 最近半年:-2.13%
- 今年以来:0.03%
- 最近一年:0.53%
- 最近两年:6.07%
- 最近三年:12.02%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-05-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.24亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.26亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:工银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0292 | 1.0000 | 1.029200 |
2018-06-26 | 2018-06-22 | 1.0258 | 1.0000 | 1.025800 |
2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0380 | 1.0000 | 1.038000 |
2017-04-27 | 2017-04-25 | 1.0169 | 1.0000 | 1.016900 |
2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0549 | 1.0000 | 1.054900 |
2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0308 | 1.0000 | 1.030823 |
2015-07-10 | 2015-07-08 | 1.0084 | 1.0000 | 1.008390 |