大成中证AAA科技创新公司债ETF

(159113)公募固收被动型债券型
+添加自选
102.1713 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-08-21]
1.0217
累计净值 [2026-08-21]
1.0218 +0.01%
净值估算(复权) [2026-08-21 14:56]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：1.82%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.17%
  • 成立日期：2025-09-17
    最新份额：0.97亿
    最新规模：102.33亿元
  • 基金经理：石丽君
    万晓慧
  • 基金公司： 大成基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-21102.17131.0217-0.01%
2026-08-20102.17701.0218-0.00%
2026-08-19102.17911.0218+0.01%
2026-08-18102.16611.0217+0.03%
2026-08-17102.13241.0213+0.02%
2026-08-14102.11471.0211+0.02%
2026-08-13102.09591.0210+0.03%
2026-08-12102.06821.0207+0.01%
2026-08-11102.06161.0206+0.01%
2026-08-10102.04671.0205+0.03%
跟踪观察
近1年跟踪误差 14054.05%

跟踪标的：深公司债 100%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大成中证AAA科技创新公司债ETF0.06%0.26%0.71%1.46%---1.82%
同类型排名974/80202787/80201436/80202261/8020---3074/8020
四分位排名
优秀
良好
优秀
良好		---
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

万晓慧 上任时间：2025-09-17

万晓慧女士:中国国籍,华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部债券投资一部基金经理 展开∨ 收起∧

石丽君 上任时间：2025-12-05

石丽君女士:国籍中国,北京大学经济学硕士。曾任平安银行深圳分行票据业务部票据营销岗、平安银行总行公司银行部公司产品营销管理岗。2019年5月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员兼基金经理助理,现任固收收益总部基金经理。具备基金从业资格。2025年12月5日起任大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧