大成中证AAA科技创新公司债ETF
(159113)公募ETF- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.28%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：石丽君,万晓慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 101.2756 | 1.0128 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 101.2745 | 1.0127 | +0.00% |
| 2026-04-29 | 101.2703 | 1.0127 | +0.01% |
| 2026-04-28 | 101.2588 | 1.0126 | -0.01% |
| 2026-04-27 | 101.2682 | 1.0127 | -0.01% |
| 2026-04-24 | 101.2781 | 1.0128 | -0.02% |
| 2026-04-23 | 101.2942 | 1.0129 | -0.01% |
| 2026-04-22 | 101.2995 | 1.0130 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 101.2607 | 1.0126 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 101.2408 | 1.0124 | +0.03% |
更新日期：2026-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 0.01% | 0.27% | 0.68% | 0.82% | --- | 0.92% |
| 同类型排名 | 606/1310 | 657/1310 | 499/1310 | 517/1310 | --- | 555/1310 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | --- | 良好 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
万晓慧 上任时间：2025-09-17
万晓慧女士:中国国籍,华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2024年 展开∨ 收起∧
石丽君 上任时间：2025-12-05
暂无简介 展开∨ 收起∧