大成中证AAA科技创新公司债ETF
(159113)公募债券型- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：石丽君,万晓慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：93.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 101.7451 | 1.0175 | -0.02% |
| 2026-06-22 | 101.7625 | 1.0176 | +0.05% |
| 2026-06-18 | 101.7086 | 1.0171 | +0.03% |
| 2026-06-17 | 101.6738 | 1.0167 | +0.03% |
| 2026-06-16 | 101.6467 | 1.0165 | +0.02% |
| 2026-06-15 | 101.6236 | 1.0162 | +0.01% |
| 2026-06-12 | 101.6179 | 1.0162 | -0.04% |
| 2026-06-11 | 101.6627 | 1.0166 | -0.06% |
| 2026-06-10 | 101.7268 | 1.0173 | -0.03% |
| 2026-06-09 | 101.7581 | 1.0176 | -0.03% |
更新日期：2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 0.10% | 0.28% | 0.91% | 1.44% | --- | 1.39% |
| 同类型排名 | 518/7926 | 640/7926 | 1559/7926 | 1803/7926 | --- | 1920/7926 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
万晓慧 上任时间：2025-09-17
万晓慧女士:中国国籍,华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2024年 展开∨ 收起∧
石丽君 上任时间：2025-12-05
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