大成中证AAA科技创新公司债ETF
(159113)公募固收被动型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 102.33 | 99.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.24 | 92.85% | 93.07% | 1.09 | 1.10% | 1.06% | 0.02 | 0.02% | 0.03% |
| 2026-03-31 | 93.99 | 93.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.06 | 97.94% | 97.94% | 0.56 | 0.59% | 0.59% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 124.93 | 123.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.65 | 57.01% | 57.35% | 3.74 | 3.02% | 3.00% | 0.03 | 0.03% | 0.03% |