大成中证AAA科技创新公司债ETF
(159113)公募债券型
101.7451
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-23]
1.0175
累计净值 [2026-06-23]
1.0179
+0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:57]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：石丽君,万晓慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：93.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 93.99 | 93.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.06 | 97.94% | 97.94% | 0.56 | 0.59% | 0.59% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 124.93 | 123.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.65 | 57.01% | 57.35% | 3.74 | 3.02% | 3.00% | 0.03 | 0.03% | 0.03% |