大成中证AAA科技创新公司债ETF
(159113)公募债券型
101.7451
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-23]
1.0175
累计净值 [2026-06-23]
1.0179
+0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:57]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：石丽君,万晓慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：93.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.010000000 |