银华国证自由现金流ETF
(159225)公募ETF指数型
1.3683
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3683
累计净值 [2026-04-22]
1.3686
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：13.37%
- 今年以来：7.67%
- 最近一年：35.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.83%
- 成立日期：2025-04-09
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 24303.60 | 69.35% | 70.10% |
| 采矿业 | 3650.80 | 10.42% | 10.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2645.97 | 7.55% | 7.63% |
| 建筑业 | 1262.04 | 3.60% | 3.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1126.05 | 3.21% | 3.25% |
| 批发和零售业 | 949.41 | 2.71% | 2.74% |
| 租赁和商务服务业 | 525.68 | 1.50% | 1.52% |
| 住宿和餐饮业 | 149.58 | 0.43% | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.98 | 0.17% | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.24 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3458.37 | 64.24% | 65.80% |
| 采矿业 | 908.89 | 16.88% | 17.29% |
| 批发和零售业 | 271.07 | 5.03% | 5.16% |
| 租赁和商务服务业 | 233.45 | 4.34% | 4.44% |
| 建筑业 | 177.62 | 3.30% | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.62 | 2.50% | 2.56% |
| 住宿和餐饮业 | 27.27 | 0.51% | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.36 | 0.47% | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.59 | 0.22% | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.54 | 0.14% | 0.14% |