银华国证自由现金流ETF
(159225)公募股票型指数型
1.2023
-0.27%-0.0033
单位净值 [2026-07-21]
1.2023
累计净值 [2026-07-21]
1.1986
-0.58%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：-12.11%
- 最近半年：-10.52%
- 今年以来：-5.39%
- 最近一年：8.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.23%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2023 | 1.2023 | -0.27% |
| 2026-07-20 | 1.2056 | 1.2056 | +3.55% |
| 2026-07-17 | 1.1643 | 1.1643 | -0.86% |
| 2026-07-16 | 1.1744 | 1.1744 | -0.83% |
| 2026-07-15 | 1.1842 | 1.1842 | +1.47% |
| 2026-07-14 | 1.1670 | 1.1670 | +2.35% |
| 2026-07-13 | 1.1402 | 1.1402 | -0.55% |
| 2026-07-10 | 1.1465 | 1.1465 | +1.09% |
| 2026-07-09 | 1.1341 | 1.1341 | -0.65% |
| 2026-07-08 | 1.1415 | 1.1415 | -0.65% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 3.57%
跟踪标的：国证自由现金流指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华国证自由现金流ETF | 3.02% | 1.83% | -12.11% | -10.52% | 8.07% | -5.39% |
| 同类型排名 | 454/6586 | 1357/6586 | 4881/6586 | 4233/6586 | 3278/6586 | 4177/6586 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
