银华国证自由现金流ETF
(159225)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.13 | 4.12 | 4.08 | 98.82% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.18% | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 3.54 | 3.50 | 3.47 | 97.93% | 97.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.06% | 2.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 3.31 | 3.29 | 3.25 | 98.24% | 98.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.76% | 1.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 97.12% | 97.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.88% | 2.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |