工银瑞信中证全指自由现金流ETF
(159236)公募股票型指数型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6111.82 |
59.61% |
60.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1101.79 |
10.75% |
10.89% |
| 采矿业 |
1010.68 |
9.86% |
9.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
803.82 |
7.84% |
7.95% |
| 租赁和商务服务业 |
433.15 |
4.22% |
4.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
329.04 |
3.21% |
3.25% |
| 批发和零售业 |
185.71 |
1.81% |
1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
60.88 |
0.59% |
0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
37.66 |
0.37% |
0.37% |
| 住宿和餐饮业 |
36.40 |
0.36% |
0.36% |
| 教育 |
5.22 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4507.37 |
68.70% |
69.14% |
| 采矿业 |
683.38 |
10.42% |
10.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
563.43 |
8.59% |
8.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
271.62 |
4.14% |
4.17% |
| 租赁和商务服务业 |
211.70 |
3.23% |
3.25% |
| 批发和零售业 |
132.97 |
2.03% |
2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
50.23 |
0.77% |
0.77% |
| 住宿和餐饮业 |
29.31 |
0.45% |
0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
24.42 |
0.37% |
0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.19 |
0.32% |
0.33% |
| 建筑业 |
17.19 |
0.26% |
0.26% |
| 教育 |
6.67 |
0.10% |
0.10% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4287.07 |
62.48% |
63.01% |
| 采矿业 |
1247.89 |
18.18% |
18.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1034.75 |
15.08% |
15.21% |
| 批发和零售业 |
162.53 |
2.37% |
2.39% |
| 住宿和餐饮业 |
28.77 |
0.42% |
0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.79 |
0.19% |
0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.31 |
0.15% |
0.15% |
| 租赁和商务服务业 |
9.25 |
0.13% |
0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.81 |
0.13% |
0.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.07 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6137.45 |
52.93% |
53.44% |
| 采矿业 |
2439.36 |
21.04% |
21.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1570.46 |
13.54% |
13.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
587.72 |
5.07% |
5.12% |
| 批发和零售业 |
477.14 |
4.11% |
4.15% |
| 金融业 |
96.79 |
0.83% |
0.84% |
| 住宿和餐饮业 |
56.80 |
0.49% |
0.49% |
| 建筑业 |
48.44 |
0.42% |
0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
33.51 |
0.29% |
0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.40 |
0.13% |
0.13% |
| 教育 |
7.87 |
0.07% |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
7.53 |
0.06% |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.20 |
0.05% |
0.05% |