工银瑞信中证全指自由现金流ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	9.68%	24.82	992.80	0.01%	2.56 (10.31%)
2	600104	上汽集团	8.78%	61.68	899.91	0.01%	24.14 (39.14%)
3	000651	格力电器	8.49%	23.03	870.99	0.00%	9.02 (39.17%)
4	601728	中国电信	7.63%	137.93	782.06	0.00%	新增
5	601919	中远海控	4.05%	27.68	415.48	0.00%	8.48 (30.64%)
6	601633	长城汽车	3.25%	16.14	332.97	0.00%	6.29 (38.97%)
7	002714	牧原股份	3.19%	7.83	326.59	0.00%	2.46 (31.42%)
8	000100	TCL科技	2.96%	71.01	303.21	0.00%	18.73 (26.38%)
9	600019	宝钢股份	2.90%	46.37	297.23	0.00%	16.06 (34.63%)
10	002352	顺丰控股	2.84%	7.66	291.39	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	9.68%	24.82	992.80	0.01%	2.56 (10.31%)
2	600104	上汽集团	8.78%	61.68	899.91	0.01%	24.14 (39.14%)
3	000651	格力电器	8.49%	23.03	870.99	0.00%	9.02 (39.17%)
4	601728	中国电信	7.63%	137.93	782.06	0.00%	新增
5	601919	中远海控	4.05%	27.68	415.48	0.00%	8.48 (30.64%)
6	601633	长城汽车	3.25%	16.14	332.97	0.00%	6.29 (38.97%)
7	002714	牧原股份	3.19%	7.83	326.59	0.00%	2.46 (31.42%)
8	000100	TCL科技	2.96%	71.01	303.21	0.00%	18.73 (26.38%)
9	600019	宝钢股份	2.90%	46.37	297.23	0.00%	16.06 (34.63%)
10	002352	顺丰控股	2.84%	7.66	291.39	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	10.24%	22.26	671.81	0.01%	-3.91 (-17.57%)
2	600104	上汽集团	8.71%	37.54	571.36	0.00%	新增
3	000651	格力电器	8.59%	14.01	563.48	0.00%	2.00 (14.28%)
4	601919	中远海控	4.44%	19.20	291.46	0.00%	-12.86 (-66.98%)
5	002714	牧原股份	4.14%	5.37	271.61	0.00%	新增
6	601600	中国铝业	3.73%	20.05	245.01	0.00%	-7.94 (-39.60%)
7	000100	TCL科技	3.62%	52.28	237.35	0.00%	-2.85 (-5.45%)
8	600019	宝钢股份	3.44%	30.31	225.81	0.00%	新增
9	601633	长城汽车	3.40%	9.85	222.91	0.00%	新增
10	601877	正泰电器	2.99%	7.03	196.07	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	10.24%	22.26	671.81	0.01%	-3.91 (-17.57%)
2	600104	上汽集团	8.71%	37.54	571.36	0.00%	新增
3	000651	格力电器	8.59%	14.01	563.48	0.00%	2.00 (14.28%)
4	601919	中远海控	4.44%	19.20	291.46	0.00%	-12.86 (-66.98%)
5	002714	牧原股份	4.14%	5.37	271.61	0.00%	新增
6	601600	中国铝业	3.73%	20.05	245.01	0.00%	-7.94 (-39.60%)
7	000100	TCL科技	3.62%	52.28	237.35	0.00%	-2.85 (-5.45%)
8	600019	宝钢股份	3.44%	30.31	225.81	0.00%	新增
9	601633	长城汽车	3.40%	9.85	222.91	0.00%	新增
10	601877	正泰电器	2.99%	7.03	196.07	0.00%	新增
11	000708	中信特钢	2.28%	9.14	149.62	2.29%	---
12	000039	中集集团	2.00%	13.00	131.17	2.01%	---
13	000568	泸州老窖	1.98%	1.12	130.17	2.00%	---
14	600482	中国动力	1.74%	5.51	114.06	1.75%	---
15	600415	小商品城	1.73%	7.13	113.72	1.74%	---
16	000959	首钢股份	1.71%	22.93	112.36	1.72%	---
17	000792	盐湖股份	1.69%	3.93	110.67	1.70%	---
18	600352	浙江龙盛	1.59%	9.80	104.47	1.60%	---
19	601212	白银有色	1.58%	17.68	103.43	1.59%	---
20	600057	厦门象屿	1.49%	11.50	97.98	1.50%	---
21	002648	卫星化学	1.47%	5.45	96.36	1.48%	---
22	600585	海螺水泥	1.37%	4.10	89.63	1.37%	---
23	600096	云天化	1.31%	2.58	86.20	1.32%	---
24	000807	云铝股份	1.24%	2.48	81.44	1.25%	---
25	000933	神火股份	1.05%	2.50	68.67	1.05%	---
26	002001	新和成	0.90%	2.34	58.94	0.90%	---
27	601880	辽港股份	0.80%	32.66	52.26	0.80%	---
28	600219	南山铝业	0.75%	9.15	49.23	0.76%	---
29	688819	天能股份	0.68%	1.33	44.29	0.68%	---
30	603833	欧派家居	0.68%	0.86	44.67	0.69%	---
31	601298	青岛港	0.64%	5.04	42.03	0.64%	---
32	603233	大参林	0.57%	2.12	37.35	0.57%	---
33	689009	九号公司	0.57%	0.67	37.32	0.57%	---
34	600428	中远海特	0.57%	5.27	37.42	0.57%	---
35	600398	海澜之家	0.56%	6.03	36.48	0.56%	---
36	002056	横店东磁	0.56%	1.89	36.85	0.57%	---
37	601216	君正集团	0.55%	7.42	35.76	0.55%	---
38	603129	春风动力	0.55%	0.13	36.23	0.56%	---
39	603766	隆鑫通用	0.50%	2.03	32.70	0.50%	---
40	600295	鄂尔多斯	0.50%	2.67	33.00	0.51%	---
41	600258	首旅酒店	0.45%	1.75	29.31	0.45%	---
42	600873	梅花生物	0.45%	2.94	29.78	0.46%	---
43	600380	健康元	0.41%	2.33	26.91	0.41%	---
44	601156	东航物流	0.38%	1.34	24.67	0.38%	---
45	603816	顾家家居	0.37%	0.78	23.98	0.37%	---
46	000513	丽珠集团	0.36%	0.69	23.78	0.36%	---
47	605090	九丰能源	0.35%	0.53	22.84	0.35%	---
48	002299	圣农发展	0.34%	1.33	22.00	0.34%	---
49	603565	中谷物流	0.33%	2.16	21.69	0.33%	---
50	603883	老百姓	0.33%	1.48	21.90	0.34%	---
51	600132	重庆啤酒	0.33%	0.41	21.42	0.33%	---
52	603444	吉比特	0.32%	0.05	21.19	0.33%	---
53	600312	平高电气	0.31%	1.16	20.13	0.31%	---
54	002668	TCL智家	0.31%	1.93	20.03	0.31%	---
55	600267	海正药业	0.29%	1.92	18.99	0.29%	---
56	000521	长虹美菱	0.28%	2.83	18.54	0.28%	---
57	603929	亚翔集成	0.26%	0.18	17.19	0.26%	---
58	000429	粤高速A	0.26%	1.43	16.85	0.26%	---
59	603056	德邦股份	0.26%	1.26	17.22	0.26%	---
60	600033	福建高速	0.25%	4.00	16.52	0.25%	---
61	600961	株冶集团	0.24%	0.96	15.46	0.24%	---
62	002727	一心堂	0.24%	1.20	15.43	0.24%	---
63	600729	重庆百货	0.23%	0.59	15.34	0.24%	---
64	600163	中闽能源	0.22%	2.64	14.31	0.22%	---
65	603031	安孚科技	0.22%	0.32	14.18	0.22%	---
66	600216	浙江医药	0.22%	1.02	14.14	0.22%	---
67	601801	皖新传媒	0.21%	2.12	13.95	0.21%	---
68	002039	黔源电力	0.20%	0.72	13.08	0.20%	---
69	002043	兔宝宝	0.20%	0.90	12.97	0.20%	---
70	601083	锦江航运	0.19%	1.14	12.72	0.20%	---
71	601952	苏垦农发	0.19%	1.36	12.40	0.19%	---
72	002697	红旗连锁	0.19%	2.07	12.30	0.19%	---
73	605599	菜百股份	0.19%	0.78	12.77	0.20%	---
74	600717	天津港	0.18%	2.58	11.53	0.18%	---
75	600758	辽宁能源	0.18%	3.18	11.58	0.18%	---
76	000915	华特达因	0.17%	0.34	11.23	0.17%	---
77	601008	连云港	0.16%	1.92	10.21	0.16%	---
78	301039	中集车辆	0.16%	1.18	10.80	0.17%	---
79	603173	福斯达	0.16%	0.24	10.28	0.16%	---
80	000719	中原传媒	0.16%	0.89	10.47	0.16%	---
81	600420	国药现代	0.15%	1.00	10.10	0.15%	---
82	600785	新华百货	0.15%	0.74	10.03	0.15%	---
83	000650	仁和药业	0.13%	1.56	8.81	0.14%	---
84	601975	招商南油	0.13%	2.93	8.85	0.14%	---
85	600300	维维股份	0.12%	2.22	7.79	0.12%	---
86	002206	海利得	0.11%	1.26	7.37	0.11%	---
87	600449	宁夏建材	0.11%	0.61	7.54	0.12%	---
88	300389	艾比森	0.11%	0.46	7.47	0.11%	---
89	002478	常宝股份	0.10%	0.78	6.61	0.10%	---
90	000526	学大教育	0.10%	0.17	6.67	0.10%	---
91	603111	康尼机电	0.09%	0.87	5.96	0.09%	---
92	603367	辰欣药业	0.09%	0.34	5.89	0.09%	---
93	000848	承德露露	0.08%	0.65	5.53	0.08%	---
94	000026	飞亚达	0.07%	0.27	4.42	0.07%	---
95	600351	亚宝药业	0.07%	0.71	4.61	0.07%	---
96	001207	联科科技	0.07%	0.19	4.82	0.07%	---
97	600479	千金药业	0.07%	0.45	4.57	0.07%	---
98	603948	建业股份	0.06%	0.14	3.82	0.06%	---
99	603518	锦泓集团	0.06%	0.39	3.79	0.06%	---
100	600386	北巴传媒	0.05%	0.78	3.42	0.05%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	9.96%	26.17	683.82	0.01%	-17.22 (-65.80%)
2	000333	美的集团	7.74%	7.31	531.14	0.00%	新增
3	000651	格力电器	6.95%	12.01	477.04	0.00%	-6.49 (-54.04%)
4	000858	五粮液	6.78%	3.83	465.27	0.00%	-3.73 (-97.39%)
5	601919	中远海控	6.70%	32.06	459.74	0.00%	-29.32 (-91.45%)
6	603993	洛阳钼业	5.12%	22.39	351.52	0.00%	-43.71 (-195.22%)
7	000100	TCL科技	3.46%	55.13	237.61	0.00%	新增
8	601600	中国铝业	3.36%	27.99	230.64	0.00%	-42.03 (-150.16%)
9	002352	顺丰控股	3.13%	5.32	214.56	0.00%	新增
10	601225	陕西煤业	2.84%	9.76	195.20	0.00%	-16.34 (-167.42%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	9.96%	26.17	683.82	0.01%	-17.22 (-65.80%)
2	000333	美的集团	7.74%	7.31	531.14	0.00%	新增
3	000651	格力电器	6.95%	12.01	477.04	0.00%	-6.49 (-54.04%)
4	000858	五粮液	6.78%	3.83	465.27	0.00%	-3.73 (-97.39%)
5	601919	中远海控	6.70%	32.06	459.74	0.00%	-29.32 (-91.45%)
6	603993	洛阳钼业	5.12%	22.39	351.52	0.00%	-43.71 (-195.22%)
7	000100	TCL科技	3.46%	55.13	237.61	0.00%	新增
8	601600	中国铝业	3.36%	27.99	230.64	0.00%	-42.03 (-150.16%)
9	002352	顺丰控股	3.13%	5.32	214.56	0.00%	新增
10	601225	陕西煤业	2.84%	9.76	195.20	0.00%	-16.34 (-167.42%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	9.77%	43.39	1132.91	9.86%	---
2	601919	中远海控	7.96%	61.38	923.16	8.04%	---
3	000858	五粮液	7.75%	7.56	898.88	7.83%	---
4	000651	格力电器	7.17%	18.50	831.02	7.24%	---
5	002714	牧原股份	5.07%	13.99	587.72	5.12%	---
6	603993	洛阳钼业	4.80%	66.10	556.56	4.85%	---
7	601225	陕西煤业	4.33%	26.10	502.16	4.37%	---
8	601600	中国铝业	4.25%	70.02	492.94	4.29%	---
9	601877	正泰电器	2.87%	14.67	332.57	2.90%	---
10	000568	泸州老窖	2.84%	2.90	328.86	2.86%	---

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	9.77%	43.39	1132.91	9.86%	---
2	601919	中远海控	7.96%	61.38	923.16	8.04%	---
3	000858	五粮液	7.75%	7.56	898.88	7.83%	---
4	000651	格力电器	7.17%	18.50	831.02	7.24%	---
5	002714	牧原股份	5.07%	13.99	587.72	5.12%	---
6	603993	洛阳钼业	4.80%	66.10	556.56	4.85%	---
7	601225	陕西煤业	4.33%	26.10	502.16	4.37%	---
8	601600	中国铝业	4.25%	70.02	492.94	4.29%	---
9	601877	正泰电器	2.87%	14.67	332.57	2.90%	---
10	000568	泸州老窖	2.84%	2.90	328.86	2.86%	---
11	600482	中国动力	2.54%	12.76	294.37	2.56%	---
12	000039	中集集团	2.17%	32.02	251.68	2.19%	---
13	600352	浙江龙盛	1.98%	22.58	229.41	2.00%	---
14	000708	中信特钢	1.93%	19.03	223.79	1.95%	---
15	600710	苏美达	1.58%	19.11	183.69	1.60%	---
16	600096	云天化	1.56%	8.23	180.81	1.57%	---
17	603885	吉祥航空	1.37%	11.76	158.41	1.38%	---
18	000807	云铝股份	1.30%	9.40	150.21	1.31%	---
19	000792	盐湖股份	1.22%	8.30	141.76	1.23%	---
20	601168	西部矿业	1.19%	8.32	138.36	1.20%	---
21	002001	新和成	1.16%	6.35	135.06	1.18%	---
22	000933	神火股份	1.10%	7.67	127.63	1.11%	---
23	601212	白银有色	1.01%	37.31	116.78	1.02%	---
24	603833	欧派家居	0.98%	2.01	113.32	0.99%	---
25	600219	南山铝业	0.93%	28.04	107.39	0.94%	---
26	300803	指南针	0.83%	1.20	96.79	0.84%	---
27	601880	辽港股份	0.76%	58.75	88.12	0.77%	---
28	603939	益丰药房	0.68%	3.20	78.30	0.68%	---
29	300724	捷佳伟创	0.66%	1.41	76.56	0.67%	---
30	603129	春风动力	0.65%	0.35	75.78	0.66%	---
31	600295	鄂尔多斯	0.60%	8.03	69.94	0.61%	---
32	600428	中远海特	0.57%	10.65	66.56	0.58%	---
33	600873	梅花生物	0.51%	5.57	59.54	0.52%	---
34	600258	首旅酒店	0.49%	4.02	56.80	0.49%	---
35	002120	韵达股份	0.46%	8.01	53.67	0.47%	---
36	002056	横店东磁	0.42%	3.45	48.82	0.43%	---
37	603766	隆鑫通用	0.42%	3.82	48.74	0.42%	---
38	603929	亚翔集成	0.42%	1.38	48.44	0.42%	---
39	600380	健康元	0.42%	4.38	48.31	0.42%	---
40	000521	长虹美菱	0.41%	6.90	47.89	0.42%	---
41	000426	兴业银锡	0.41%	2.98	47.08	0.41%	---
42	001338	永顺泰	0.40%	3.89	46.37	0.40%	---
43	002249	大洋电机	0.37%	6.53	42.97	0.37%	---
44	603816	顾家家居	0.37%	1.68	42.87	0.37%	---
45	600312	平高电气	0.37%	2.75	42.32	0.37%	---
46	603056	德邦股份	0.34%	2.48	39.48	0.34%	---
47	600729	重百集团	0.34%	1.32	39.38	0.34%	---
48	600717	天津港	0.33%	8.47	38.62	0.34%	---
49	000902	新洋丰	0.33%	2.77	38.31	0.33%	---
50	600866	星湖科技	0.33%	5.52	38.14	0.33%	---
51	601101	昊华能源	0.33%	5.21	37.70	0.33%	---
52	600267	海正药业	0.31%	3.92	36.26	0.32%	---
53	300861	美畅股份	0.30%	1.73	35.17	0.31%	---
54	601156	东航物流	0.30%	2.64	34.56	0.30%	---
55	601811	新华文轩	0.29%	2.30	33.51	0.29%	---
56	002668	TCL智家	0.29%	3.40	33.22	0.29%	---
57	300073	当升科技	0.28%	0.74	32.46	0.28%	---
58	600033	福建高速	0.28%	9.04	32.00	0.28%	---
59	601952	苏垦农发	0.28%	3.24	31.98	0.28%	---
60	600420	国药现代	0.27%	2.98	31.74	0.28%	---
61	002727	一心堂	0.25%	1.75	28.59	0.25%	---
62	002320	海峡股份	0.24%	4.28	27.99	0.24%	---
63	920599	同力股份	0.23%	1.24	26.57	0.23%	---
64	601083	锦江航运	0.23%	2.36	26.22	0.23%	---
65	605599	菜百股份	0.21%	1.52	24.85	0.22%	---
66	600758	辽宁能源	0.21%	6.57	24.57	0.21%	---
67	000755	山西高速	0.20%	4.70	22.89	0.20%	---
68	688612	威迈斯	0.20%	0.85	22.70	0.20%	---
69	002697	红旗连锁	0.19%	4.14	22.15	0.19%	---
70	600987	航民股份	0.19%	3.10	21.92	0.19%	---
71	002043	兔宝宝	0.19%	2.21	21.66	0.19%	---
72	600794	保税科技	0.17%	3.80	20.25	0.18%	---
73	000700	模塑科技	0.17%	2.49	19.55	0.17%	---
74	603031	安孚科技	0.17%	0.66	19.53	0.17%	---
75	601975	招商南油	0.16%	6.33	18.48	0.16%	---
76	603279	景津装备	0.15%	1.20	17.92	0.16%	---
77	603227	雪峰科技	0.14%	1.99	16.68	0.15%	---
78	301370	国科恒泰	0.14%	1.52	16.19	0.14%	---
79	600785	新华百货	0.14%	1.35	15.84	0.14%	---
80	300770	新媒股份	0.13%	0.39	15.40	0.13%	---
81	002367	康力电梯	0.13%	2.19	15.40	0.13%	---
82	301408	华人健康	0.13%	1.01	15.36	0.13%	---
83	600814	杭州解百	0.12%	1.76	13.71	0.12%	---
84	000026	飞亚达	0.11%	0.77	12.18	0.11%	---
85	002328	新朋股份	0.09%	1.86	10.83	0.09%	---
86	002918	蒙娜丽莎	0.09%	1.29	10.71	0.09%	---
87	002803	吉宏股份	0.09%	0.73	10.41	0.09%	---
88	603967	中创物流	0.09%	0.91	10.13	0.09%	---
89	603167	渤海轮渡	0.09%	0.87	9.92	0.09%	---
90	603518	锦泓集团	0.09%	1.00	9.88	0.09%	---
91	600300	维维股份	0.08%	2.72	9.25	0.08%	---
92	300650	太龙股份	0.07%	0.50	8.35	0.07%	---
93	300694	蠡湖股份	0.07%	0.56	8.32	0.07%	---
94	000419	通程控股	0.07%	1.43	8.14	0.07%	---
95	605098	行动教育	0.07%	0.22	7.87	0.07%	---
96	600479	千金药业	0.07%	0.74	7.70	0.07%	---
97	002452	长高电气	0.07%	1.10	7.64	0.07%	---
98	301102	兆讯传媒	0.06%	0.69	7.53	0.07%	---
99	300514	友讯达	0.06%	0.52	7.32	0.06%	---
100	002893	京能热力	0.05%	0.58	6.20	0.05%	---

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