工银瑞信中证全指自由现金流ETF
(159236)公募ETF指数型
1.3207
-0.43%-0.0057
单位净值 [2026-04-02]
1.3207
累计净值 [2026-04-02]
1.3150
-0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.50%
- 最近一季：6.13%
- 最近半年：14.94%
- 今年以来：6.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.07%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：何顺,袁康洪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 97.81% | 97.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.12% | 2.10% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |