工银瑞信中证全指自由现金流ETF
(159236)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 96.53% | 96.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.29% | 3.22% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 98.23% | 98.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.71% | 1.69% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 97.81% | 97.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.12% | 2.10% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |