易方达国证价值100ETF

(159263)公募ETF指数型
+添加自选
1.1748 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-14]
1.1748
累计净值 [2026-04-14]
1.1746 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-4.53%
  • 最近一季：5.35%
  • 最近半年：13.96%
  • 今年以来：6.90%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.48%
  • 成立日期：2025-06-30
  • 基金经理：李树建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 66415.20 51.43% 51.55%
金融业 24997.10 19.36% 19.40%
采矿业 16406.30 12.70% 12.73%
交通运输、仓储和邮政业 13172.30 10.20% 10.22%
建筑业 2438.86 1.89% 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1776.02 1.38% 1.38%
批发和零售业 1394.26 1.08% 1.08%
文化、体育和娱乐业 843.93 0.65% 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 768.91 0.60% 0.60%
租赁和商务服务业 630.48 0.49% 0.49%
科学研究和技术服务业 0.24 0.00% 0.00%