易方达国证价值100ETF
(159263)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 24.59 | 24.42 | 24.40 | 99.22% | 99.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 0.77% | 0.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 12.99 | 12.91 | 12.88 | 99.20% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.79% | 0.78% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 5.35 | 5.34 | 5.32 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |