易方达国证价值100ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	8.32%	537.15	20315.06	0.10%	284.74 (53.01%)
2	000333	美的集团	8.31%	265.90	20301.47	0.04%	142.27 (53.51%)
3	600036	招商银行	6.90%	428.38	16843.96	0.02%	新增
4	601225	陕西煤业	5.97%	569.68	14578.11	0.06%	376.41 (66.07%)
5	600938	中国海油	4.70%	286.92	11476.80	0.10%	57.93 (20.19%)
6	601166	兴业银行	4.66%	604.71	11380.64	0.03%	305.69 (50.55%)
7	601857	中国石油	3.45%	691.34	8427.43	0.00%	196.66 (28.45%)
8	000338	潍柴动力	3.22%	324.18	7858.18	0.06%	-164.26 (-50.67%)
9	000568	泸州老窖	3.03%	70.58	7388.15	0.05%	59.13 (83.78%)
10	600096	云天化	3.03%	221.26	7387.87	0.12%	87.00 (39.32%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	8.32%	537.15	20315.06	0.10%	284.74 (53.01%)
2	000333	美的集团	8.31%	265.90	20301.47	0.04%	142.27 (53.51%)
3	600036	招商银行	6.90%	428.38	16843.96	0.02%	新增
4	601225	陕西煤业	5.97%	569.68	14578.11	0.06%	376.41 (66.07%)
5	600938	中国海油	4.70%	286.92	11476.80	0.10%	57.93 (20.19%)
6	601166	兴业银行	4.66%	604.71	11380.64	0.03%	305.69 (50.55%)
7	601857	中国石油	3.45%	691.34	8427.43	0.00%	196.66 (28.45%)
8	000338	潍柴动力	3.22%	324.18	7858.18	0.06%	-164.26 (-50.67%)
9	000568	泸州老窖	3.03%	70.58	7388.15	0.05%	59.13 (83.78%)
10	600096	云天化	3.03%	221.26	7387.87	0.12%	87.00 (39.32%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	7.86%	252.41	10151.98	0.05%	0.00 (新增)
2	000333	美的集团	7.48%	123.63	9661.68	0.02%	-0.00 (新增)
3	601919	中远海控	7.27%	618.67	9391.43	0.05%	0.00 (新增)
4	000338	潍柴动力	6.51%	488.44	8401.17	0.10%	0.00 (新增)
5	600938	中国海油	5.35%	228.99	6910.92	0.08%	0.00 (新增)
6	601166	兴业银行	4.88%	299.02	6297.36	0.01%	-0.00 (新增)
7	601600	中国铝业	4.64%	489.84	5985.84	0.04%	0.00 (新增)
8	601857	中国石油	3.99%	494.68	5149.62	0.00%	-0.00 (新增)
9	600096	云天化	3.47%	134.26	4485.63	0.07%	0.00 (新增)
10	601225	陕西煤业	3.19%	193.27	4120.52	0.02%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	7.86%	252.41	10151.98	0.05%	0.00 (新增)
2	000333	美的集团	7.48%	123.63	9661.68	0.02%	-0.00 (新增)
3	601919	中远海控	7.27%	618.67	9391.43	0.05%	0.00 (新增)
4	000338	潍柴动力	6.51%	488.44	8401.17	0.10%	0.00 (新增)
5	600938	中国海油	5.35%	228.99	6910.92	0.08%	0.00 (新增)
6	601166	兴业银行	4.88%	299.02	6297.36	0.01%	-0.00 (新增)
7	601600	中国铝业	4.64%	489.84	5985.84	0.04%	0.00 (新增)
8	601857	中国石油	3.99%	494.68	5149.62	0.00%	-0.00 (新增)
9	600096	云天化	3.47%	134.26	4485.63	0.07%	0.00 (新增)
10	601225	陕西煤业	3.19%	193.27	4120.52	0.02%	0.00 (新增)
11	600219	南山铝业	2.25%	539.25	2901.16	2.25%	---
12	601169	北京银行	2.14%	503.35	2758.37	2.14%	---
13	000001	平安银行	2.03%	230.14	2625.90	2.04%	---
14	600741	华域汽车	1.90%	122.40	2448.00	1.90%	---
15	600919	江苏银行	1.88%	233.50	2428.40	1.88%	---
16	600690	海尔智家	1.84%	91.13	2377.58	1.85%	---
17	601229	上海银行	1.68%	214.80	2169.49	1.68%	---
18	600016	民生银行	1.65%	557.01	2133.35	1.66%	---
19	600873	梅花生物	1.20%	152.71	1546.95	1.20%	---
20	601818	光大银行	1.15%	424.86	1482.76	1.15%	---
21	002352	顺丰控股	1.09%	36.62	1403.28	1.09%	---
22	600015	华夏银行	1.04%	195.67	1344.25	1.04%	---
23	000568	泸州老窖	1.03%	11.45	1330.72	1.03%	---
24	000921	海信家电	0.98%	51.10	1267.79	0.98%	---
25	002056	横店东磁	0.96%	63.54	1239.03	0.96%	---
26	000708	中信特钢	0.96%	75.63	1238.06	0.96%	---
27	002532	天山铝业	0.87%	69.26	1120.63	0.87%	---
28	600050	中国联通	0.85%	214.33	1095.23	0.85%	---
29	600352	浙江龙盛	0.82%	98.96	1054.91	0.82%	---
30	601117	中国化学	0.80%	136.92	1031.01	0.80%	---
31	600582	天地科技	0.79%	175.39	1022.52	0.79%	---
32	600019	宝钢股份	0.76%	131.21	977.51	0.76%	---
33	600585	海螺水泥	0.75%	44.11	964.24	0.75%	---
34	002001	新和成	0.72%	37.04	933.04	0.72%	---
35	601577	长沙银行	0.70%	92.67	898.90	0.70%	---
36	002648	卫星化学	0.66%	48.26	853.24	0.66%	---
37	601838	成都银行	0.63%	50.27	810.35	0.63%	---
38	601916	浙商银行	0.56%	238.95	726.41	0.56%	---
39	600060	海信视像	0.56%	29.66	720.14	0.56%	---
40	002555	三七互娱	0.52%	28.71	677.56	0.53%	---
41	600057	厦门象屿	0.49%	74.00	630.48	0.49%	---
42	601877	正泰电器	0.46%	21.21	591.55	0.46%	---
43	603565	中谷物流	0.45%	58.36	585.98	0.45%	---
44	600428	中远海特	0.43%	78.14	554.79	0.43%	---
45	600023	浙能电力	0.42%	108.53	537.22	0.42%	---
46	601128	常熟银行	0.39%	72.02	507.02	0.39%	---
47	002508	老板电器	0.34%	22.66	438.47	0.34%	---
48	000915	华特达因	0.33%	13.04	430.84	0.33%	---
49	002478	常宝股份	0.32%	48.98	414.86	0.32%	---
50	603279	景津装备	0.32%	24.49	413.15	0.32%	---
51	603833	欧派家居	0.31%	7.71	401.61	0.31%	---
52	000928	中钢国际	0.30%	58.29	385.30	0.30%	---
53	000719	中原传媒	0.30%	32.65	383.96	0.30%	---
54	601997	贵阳银行	0.29%	64.68	379.67	0.29%	---
55	603816	顾家家居	0.29%	12.18	374.41	0.29%	---
56	600710	苏美达	0.27%	32.52	351.54	0.27%	---
57	600170	上海建工	0.24%	116.96	309.94	0.24%	---
58	600998	九州通	0.24%	59.34	303.82	0.24%	---
59	002061	浙江交科	0.23%	73.30	291.73	0.23%	---
60	600694	大商股份	0.22%	15.62	280.07	0.22%	---
61	600757	长江传媒	0.18%	26.56	235.85	0.18%	---
62	600642	申能股份	0.18%	29.78	231.69	0.18%	---
63	601298	青岛港	0.18%	27.47	229.10	0.18%	---
64	600216	浙江医药	0.17%	16.19	224.39	0.17%	---
65	600398	海澜之家	0.17%	36.97	223.67	0.17%	---
66	002839	张家港行	0.17%	47.65	217.76	0.17%	---
67	603323	苏农银行	0.17%	42.99	217.10	0.17%	---
68	600583	海油工程	0.17%	39.15	214.93	0.17%	---
69	600970	中材国际	0.16%	20.27	210.61	0.16%	---
70	600820	隧道股份	0.16%	32.40	210.28	0.16%	---
71	600295	鄂尔多斯	0.16%	16.87	208.51	0.16%	---
72	600282	南钢股份	0.16%	39.37	207.09	0.16%	---
73	603611	诺力股份	0.16%	8.43	206.11	0.16%	---
74	000951	中国重汽	0.14%	11.01	186.07	0.14%	---
75	605599	菜百股份	0.14%	11.27	184.49	0.14%	---
76	601000	唐山港	0.14%	47.10	180.86	0.14%	---
77	601975	招商南油	0.13%	57.31	173.08	0.13%	---
78	002170	芭田股份	0.13%	14.05	171.13	0.13%	---
79	600750	华润江中	0.13%	7.06	163.58	0.13%	---
80	600033	福建高速	0.13%	39.28	162.23	0.13%	---
81	002091	江苏国泰	0.12%	17.10	154.41	0.12%	---
82	600300	维维股份	0.12%	42.87	150.47	0.12%	---
83	600566	济川药业	0.11%	5.55	145.97	0.11%	---
84	601598	中国外运	0.10%	21.36	129.44	0.10%	---
85	002572	索菲亚	0.09%	9.01	122.63	0.10%	---
86	601928	凤凰传媒	0.09%	11.77	118.17	0.09%	---
87	002011	盾安环境	0.09%	9.25	117.29	0.09%	---
88	603368	柳药集团	0.09%	6.58	117.26	0.09%	---
89	002705	新宝股份	0.08%	7.60	108.38	0.08%	---
90	601900	南方传媒	0.08%	7.90	105.94	0.08%	---
91	000429	粤高速A	0.08%	8.84	104.14	0.08%	---
92	603967	中创物流	0.08%	7.54	103.52	0.08%	---
93	603897	长城科技	0.08%	3.79	103.09	0.08%	---
94	000672	上峰水泥	0.07%	7.26	94.31	0.07%	---
95	000828	东莞控股	0.06%	7.40	79.62	0.06%	---
96	002206	海利得	0.06%	13.06	76.40	0.06%	---
97	603167	渤海轮渡	0.06%	7.94	74.87	0.06%	---
98	600351	亚宝药业	0.06%	11.19	72.62	0.06%	---
99	603518	锦泓集团	0.03%	4.62	44.86	0.03%	---
100	603948	建业股份	0.01%	0.69	18.84	0.01%	---
101	001280	中国铀业	0.01%	0.23	10.33	0.01%	---
102	301656	联合动力	0.01%	0.34	8.73	0.01%	---
103	001233	海安集团	0.00%	0.04	1.90	0.00%	---
104	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
105	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
106	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
107	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
108	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
109	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
110	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
111	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
112	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
113	001285	瑞立科密	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
114	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
115	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
116	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
117	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
118	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
119	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
120	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
121	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.24	0.00%	---
122	001386	马可波罗	0.00%	0.15	2.82	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	7.84%	105.31	4182.96	0.02%	---
2	000333	美的集团	7.71%	56.63	4114.74	0.01%	---
3	601166	兴业银行	5.45%	146.44	2906.83	0.01%	---
4	601857	中国石油	4.94%	327.32	2638.20	0.00%	---
5	000568	泸州老窖	4.77%	19.29	2544.74	0.01%	---
6	000338	潍柴动力	4.56%	173.70	2435.27	0.03%	---
7	600219	南山铝业	2.86%	385.88	1528.08	0.03%	---
8	601168	西部矿业	2.74%	66.41	1461.02	0.03%	---
9	600690	海尔智家	2.67%	56.26	1425.07	0.01%	---
10	000001	平安银行	2.55%	120.27	1363.86	0.01%	---

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	7.84%	105.31	4182.96	0.02%	---
2	000333	美的集团	7.71%	56.63	4114.74	0.01%	---
3	601166	兴业银行	5.45%	146.44	2906.83	0.01%	---
4	601857	中国石油	4.94%	327.32	2638.20	0.00%	---
5	000568	泸州老窖	4.77%	19.29	2544.74	0.01%	---
6	000338	潍柴动力	4.56%	173.70	2435.27	0.03%	---
7	600219	南山铝业	2.86%	385.88	1528.08	0.03%	---
8	601168	西部矿业	2.74%	66.41	1461.02	0.03%	---
9	600690	海尔智家	2.67%	56.26	1425.07	0.01%	---
10	000001	平安银行	2.55%	120.27	1363.86	0.01%	---

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