万家中证A500ETF
(159356)公募ETF指数型
1.3221
0.27%+0.0036
单位净值 [2026-04-21]
1.3221
累计净值 [2026-04-21]
1.3257
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.62%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：8.93%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：37.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.21%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 109214.00 | 62.08% | 62.70% |
| 金融业 | 23740.10 | 13.49% | 13.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10453.70 | 5.94% | 6.00% |
| 采矿业 | 10111.40 | 5.75% | 5.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4801.39 | 2.73% | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4360.79 | 2.48% | 2.50% |
| 建筑业 | 2584.39 | 1.47% | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 1938.53 | 1.10% | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 1931.60 | 1.10% | 1.11% |
| 房地产业 | 1452.87 | 0.83% | 0.83% |
| 批发和零售业 | 1099.46 | 0.62% | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 900.78 | 0.51% | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 485.75 | 0.28% | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 363.86 | 0.21% | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 324.71 | 0.18% | 0.19% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 203.66 | 0.12% | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 137.50 | 0.08% | 0.08% |
| 教育 | 81.54 | 0.05% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 261365.83 | 57.66% | 58.06% |
| 金融业 | 72861.01 | 16.07% | 16.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29938.62 | 6.60% | 6.65% |
| 采矿业 | 22727.01 | 5.01% | 5.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15699.05 | 3.46% | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13863.81 | 3.06% | 3.08% |
| 建筑业 | 8548.74 | 1.89% | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 5006.10 | 1.10% | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 5003.40 | 1.10% | 1.11% |
| 房地产业 | 4709.41 | 1.04% | 1.05% |
| 批发和零售业 | 3173.64 | 0.70% | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 2445.94 | 0.54% | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 1712.62 | 0.38% | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1418.25 | 0.31% | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 985.75 | 0.22% | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 384.36 | 0.08% | 0.09% |
| 教育 | 297.28 | 0.07% | 0.07% |