万家中证A500ETF
(159356)公募股票型指数型
1.3423
-1.67%-0.0228
单位净值 [2026-06-05]
1.3423
累计净值 [2026-06-05]
1.3411
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：10.50%
- 今年以来：7.74%
- 最近一年：36.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.23%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.83 | 10.82 | 10.70 | 98.83% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 17.69 | 17.59 | 17.42 | 98.46% | 98.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 1.54% | 1.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 45.88 | 45.33 | 45.01 | 98.09% | 98.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 1.91% | 1.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |