万家中证A500ETF
(159356)权益被动型公募股票型指数型
1.3099
0.16%+0.0021
单位净值 [2026-07-23]
1.3099
累计净值 [2026-07-23]
1.3088
+0.08%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
- 最近一月：-5.29%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：5.14%
- 最近一年：23.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.99%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3099 | 1.3099 | +0.16% |
| 2026-07-22 | 1.3078 | 1.3078 | -0.64% |
| 2026-07-21 | 1.3162 | 1.3162 | +3.85% |
| 2026-07-20 | 1.2674 | 1.2674 | +0.81% |
| 2026-07-17 | 1.2572 | 1.2572 | -4.18% |
| 2026-07-16 | 1.3120 | 1.3120 | -1.87% |
| 2026-07-15 | 1.3370 | 1.3370 | -0.75% |
| 2026-07-14 | 1.3471 | 1.3471 | +2.19% |
| 2026-07-13 | 1.3182 | 1.3182 | -2.47% |
| 2026-07-10 | 1.3516 | 1.3516 | -1.82% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.28%
跟踪标的：中证A500指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证A500ETF | -0.16% | -5.29% | -1.18% | -0.05% | 23.28% | 5.14% |
| 同类型排名 | 2651/6589 | 2993/6589 | 2200/6589 | 2298/6589 | 1765/6589 | 2028/6589 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
