万家中证A500ETF
(159356)公募股票型
1.3423
-1.67%-0.0228
单位净值 [2026-06-05]
1.3423
累计净值 [2026-06-05]
1.3411
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：10.50%
- 今年以来：7.74%
- 最近一年：36.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.23%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3423 | 1.3423 | -1.67% |
| 2026-06-04 | 1.3651 | 1.3651 | -0.50% |
| 2026-06-03 | 1.3720 | 1.3720 | +0.62% |
| 2026-06-02 | 1.3636 | 1.3636 | +1.34% |
| 2026-06-01 | 1.3456 | 1.3456 | -1.17% |
| 2026-05-29 | 1.3615 | 1.3615 | -1.13% |
| 2026-05-28 | 1.3770 | 1.3770 | +0.19% |
| 2026-05-27 | 1.3744 | 1.3744 | -1.04% |
| 2026-05-26 | 1.3888 | 1.3888 | +0.25% |
| 2026-05-25 | 1.3853 | 1.3853 | +1.58% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证A500ETF | -1.41% | 0.21% | 3.90% | 10.50% | 36.07% | 7.74% |
| 同类型排名 | 1165/6361 | 988/6361 | 926/6361 | 950/6361 | 923/6361 | 972/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杨坤 上任时间：2024-11-22
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧