万家沪深300ETF
(159393)公募ETF指数型
5.0131
0.72%+0.0092
单位净值 [2026-04-22]
1.2798
累计净值 [2026-04-22]
5.0492
0.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.65%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：6.72%
- 今年以来：4.78%
- 最近一年：32.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.98%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 20517.30 | 54.94% | 55.52% |
| 金融业 | 8406.31 | 22.51% | 22.75% |
| 采矿业 | 2169.33 | 5.81% | 5.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1689.98 | 4.52% | 4.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1102.84 | 2.95% | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1082.49 | 2.90% | 2.93% |
| 建筑业 | 546.59 | 1.46% | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 414.02 | 1.11% | 1.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 330.44 | 0.88% | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 304.06 | 0.81% | 0.82% |
| 房地产业 | 199.42 | 0.53% | 0.54% |
| 批发和零售业 | 84.07 | 0.23% | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 74.44 | 0.20% | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.73 | 0.09% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9023.82 | 49.66% | 50.13% |
| 金融业 | 4840.84 | 26.64% | 26.89% |
| 采矿业 | 899.88 | 4.95% | 5.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 850.97 | 4.68% | 4.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 651.00 | 3.58% | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 633.55 | 3.49% | 3.52% |
| 建筑业 | 338.21 | 1.86% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 192.84 | 1.06% | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 177.54 | 0.98% | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 163.96 | 0.90% | 0.91% |
| 房地产业 | 132.91 | 0.73% | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 50.29 | 0.28% | 0.28% |
| 批发和零售业 | 43.73 | 0.24% | 0.24% |