万家沪深300ETF

(159393)公募ETF指数型
5.0385 1.08%+0.0137
单位净值 [2026-04-29]
1.2862
累计净值 [2026-04-29]
5.0929 1.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月:7.64%
  • 最近一季:2.37%
  • 最近半年:3.58%
  • 今年以来:5.31%
  • 最近一年:33.37%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:28.62%
  • 成立日期:2025-02-25
  • 基金经理:杨坤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.52亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.75亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:万家基金
实时情况
万家沪深300ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.77% 3.83 1406.61 0.00% ---
2 600519 贵州茅台 3.36% 0.91 1253.37 0.00% ---
3 601318 中国平安 2.84% 15.50 1060.20 0.00% ---
4 300308 中际旭创 2.63% 1.61 982.10 0.00% ---
5 601899 紫金矿业 2.21% 23.93 824.87 0.00% ---
6 600036 招商银行 2.03% 17.99 757.38 0.00% ---
7 300502 新易盛 1.66% 1.44 618.74 0.00% ---
8 000333 美的集团 1.50% 7.17 560.34 0.00% ---
9 601166 兴业银行 1.39% 24.59 517.87 0.00% ---
10 600900 长江电力 1.29% 17.77 483.17 0.00% ---
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