万家沪深300ETF
(159393)公募ETF指数型
5.0385
1.08%+0.0137
单位净值 [2026-04-29]
1.2862
累计净值 [2026-04-29]
5.0929
1.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.64%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：5.31%
- 最近一年：33.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.62%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.75 | 3.73 | 3.70 | 98.42% | 98.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.58% | 1.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.88 | 1.82 | 1.80 | 95.59% | 95.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 4.36% | 4.22% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |