嘉实纳斯达克100ETF(QDII)
(159501)公募权益被动型QDII指数型
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
714847.65 |
57.60% |
61.21% |
| 通信服务 |
141262.61 |
11.38% |
12.10% |
| 非必需消费品 |
124504.98 |
10.03% |
10.66% |
| 必需消费品 |
72789.08 |
5.86% |
6.23% |
| 医疗保健 |
41521.60 |
3.35% |
3.56% |
| 工业 |
40296.93 |
3.25% |
3.45% |
| 公用事业 |
13261.08 |
1.07% |
1.14% |
| 原材料 |
12145.07 |
0.98% |
1.04% |
| 能源 |
5290.06 |
0.43% |
0.45% |
| 金融 |
1928.03 |
0.16% |
0.17% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
455373.67 |
47.38% |
50.45% |
| 通信服务 |
138306.25 |
14.39% |
15.32% |
| 非必需消费品 |
113584.53 |
11.82% |
12.58% |
| 必需消费品 |
77204.14 |
8.03% |
8.55% |
| 医疗保健 |
46027.39 |
4.79% |
5.10% |
| 工业 |
37644.44 |
3.92% |
4.17% |
| 公用事业 |
13885.23 |
1.44% |
1.54% |
| 原材料 |
11741.10 |
1.22% |
1.30% |
| 能源 |
5934.89 |
0.62% |
0.66% |
| 金融 |
2128.22 |
0.22% |
0.24% |
| 房地产 |
865.49 |
0.09% |
0.10% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
503183.06 |
49.96% |
52.87% |
| 通信服务 |
152522.10 |
15.14% |
16.02% |
| 非必需消费品 |
127486.08 |
12.66% |
13.39% |
| 医疗保健 |
51673.15 |
5.13% |
5.43% |
| 必需消费品 |
43615.42 |
4.33% |
4.58% |
| 工业 |
40284.54 |
4.00% |
4.23% |
| 公用事业 |
13625.88 |
1.35% |
1.43% |
| 原材料 |
10448.78 |
1.04% |
1.10% |
| 能源 |
4618.78 |
0.46% |
0.49% |
| 金融 |
2866.60 |
0.28% |
0.30% |
| 房地产 |
1495.55 |
0.15% |
0.16% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
444927.29 |
53.31% |
54.72% |
| 通信服务 |
124730.94 |
14.95% |
15.34% |
| 非必需消费品 |
108259.01 |
12.97% |
13.31% |
| 必需消费品 |
37339.25 |
4.47% |
4.59% |
| 工业 |
34428.83 |
4.13% |
4.23% |
| 医疗保健 |
34292.24 |
4.11% |
4.22% |
| 公用事业 |
11169.28 |
1.34% |
1.37% |
| 原材料 |
9713.24 |
1.16% |
1.19% |
| 能源 |
3901.17 |
0.47% |
0.48% |
| 金融 |
2793.93 |
0.33% |
0.34% |
| 房地产 |
1558.74 |
0.19% |
0.19% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
367500.89 |
51.45% |
52.91% |
| 通信服务 |
107198.69 |
15.01% |
15.43% |
| 非必需消费品 |
92999.88 |
13.02% |
13.39% |
| 必需消费品 |
36039.69 |
5.05% |
5.19% |
| 医疗保健 |
33498.82 |
4.69% |
4.82% |
| 工业 |
31147.77 |
4.36% |
4.48% |
| 公用事业 |
9742.41 |
1.36% |
1.40% |
| 原材料 |
8976.39 |
1.26% |
1.29% |
| 能源 |
3175.48 |
0.44% |
0.46% |
| 金融 |
2937.69 |
0.41% |
0.42% |
| 房地产 |
1378.62 |
0.19% |
0.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
323054.85 |
46.78% |
49.37% |
| 通信服务 |
101977.45 |
14.77% |
15.58% |
| 非必需消费品 |
90217.14 |
13.06% |
13.79% |
| 必需消费品 |
40496.93 |
5.86% |
6.19% |
| 医疗保健 |
37944.17 |
5.49% |
5.80% |
| 工业 |
32812.74 |
4.75% |
5.01% |
| 原材料 |
9985.26 |
1.45% |
1.53% |
| 公用事业 |
9446.83 |
1.37% |
1.44% |
| 能源 |
4071.55 |
0.59% |
0.62% |
| 金融 |
2926.89 |
0.42% |
0.45% |
| 房地产 |
1473.41 |
0.21% |
0.23% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
341141.33 |
49.02% |
51.29% |
| 通信服务 |
100491.81 |
14.44% |
15.11% |
| 非必需消费品 |
97949.36 |
14.07% |
14.73% |
| 必需消费品 |
36452.54 |
5.24% |
5.48% |
| 医疗保健 |
33091.34 |
4.76% |
4.98% |
| 工业 |
30690.45 |
4.41% |
4.61% |
| 原材料 |
8433.71 |
1.21% |
1.27% |
| 公用事业 |
8278.41 |
1.19% |
1.24% |
| 能源 |
3740.91 |
0.54% |
0.56% |
| 金融 |
3619.95 |
0.52% |
0.54% |
| 房地产 |
1241.62 |
0.18% |
0.19% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
246367.92 |
48.65% |
50.29% |
| 通信服务 |
77306.80 |
15.26% |
15.78% |
| 非必需消费品 |
65295.84 |
12.89% |
13.33% |
| 必需消费品 |
29726.56 |
5.87% |
6.07% |
| 医疗保健 |
29614.43 |
5.85% |
6.05% |
| 工业 |
21599.03 |
4.26% |
4.41% |
| 原材料 |
7349.74 |
1.45% |
1.50% |
| 公用事业 |
6871.35 |
1.36% |
1.40% |
| 金融 |
2593.85 |
0.51% |
0.53% |
| 能源 |
2151.86 |
0.42% |
0.44% |
| 房地产 |
997.96 |
0.20% |
0.20% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
166371.68 |
49.68% |
51.85% |
| 通信服务 |
49876.39 |
14.89% |
15.54% |
| 非必需消费品 |
40278.12 |
12.03% |
12.55% |
| 医疗保健 |
19588.49 |
5.85% |
6.10% |
| 必需消费品 |
19303.37 |
5.76% |
6.02% |
| 工业 |
13688.35 |
4.09% |
4.27% |
| 原材料 |
4548.99 |
1.36% |
1.42% |
| 公用事业 |
3745.21 |
1.12% |
1.17% |
| 能源 |
1526.93 |
0.46% |
0.48% |
| 金融 |
1309.07 |
0.39% |
0.41% |
| 房地产 |
653.13 |
0.20% |
0.20% |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
143865.50 |
46.88% |
49.80% |
| 通信服务 |
44773.07 |
14.59% |
15.50% |
| 非必需消费品 |
37516.76 |
12.23% |
12.99% |
| 必需消费品 |
18563.45 |
6.05% |
6.43% |
| 医疗保健 |
18157.79 |
5.92% |
6.29% |
| 工业 |
13984.04 |
4.56% |
4.84% |
| 原材料 |
4671.39 |
1.52% |
1.62% |
| 公用事业 |
3577.29 |
1.17% |
1.24% |
| 金融 |
1499.93 |
0.49% |
0.52% |
| 能源 |
1439.19 |
0.47% |
0.50% |
| 房地产 |
824.23 |
0.27% |
0.29% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
38823.54 |
47.59% |
49.61% |
| 通信服务 |
11785.12 |
14.45% |
15.06% |
| 非必需消费品 |
11254.51 |
13.80% |
14.38% |
| 必需消费品 |
5354.13 |
6.56% |
6.84% |
| 医疗保健 |
5220.21 |
6.40% |
6.67% |
| 工业 |
3864.94 |
4.74% |
4.94% |
| 公用事业 |
933.25 |
1.14% |
1.19% |
| 金融 |
412.07 |
0.51% |
0.53% |
| 能源 |
386.83 |
0.47% |
0.49% |
| 房地产 |
222.14 |
0.27% |
0.28% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
31661.01 |
45.42% |
48.58% |
| 通信服务 |
10432.99 |
14.97% |
16.01% |
| 非必需消费品 |
9212.57 |
13.22% |
14.13% |
| 医疗保健 |
4642.82 |
6.66% |
7.12% |
| 必需消费品 |
4303.84 |
6.17% |
6.60% |
| 工业 |
3219.31 |
4.62% |
4.94% |
| 公用事业 |
807.96 |
1.16% |
1.24% |
| 金融 |
362.69 |
0.52% |
0.56% |
| 能源 |
357.94 |
0.51% |
0.55% |
| 房地产 |
177.38 |
0.25% |
0.27% |