嘉实纳斯达克100ETF(QDII)

(159501)公募QDII指数型
1.8892 0.46%+0.0113
单位净值 [2026-05-22]
1.8892
累计净值 [2026-05-22]
1.8979 0.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月:9.02%
  • 最近一季:17.43%
  • 最近半年:17.30%
  • 今年以来:13.56%
  • 最近一年:32.52%
  • 最近两年:50.74%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:88.92%
  • 成立日期:2023-05-31
  • 基金经理:蒋一茜,张钟玉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:62.41亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:96.17亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 NVDA 英伟达 8.16% 65.01 78455.57 8.69% -0.71 (-1.09%)
2 AAPL 苹果 7.18% 39.28 68977.20 7.64% -0.68 (-1.74%)
3 MSFT 微软 5.29% 19.87 50886.94 5.64% -0.23 (-1.18%)
4 AMZN 亚马逊 4.31% 28.72 41390.08 4.59% -0.19 (-0.67%)
5 TSLA 特斯拉 3.57% 13.35 34349.29 3.81% 1.39 (10.41%)
6 META Meta Platforms Inc-A 3.25% 7.89 31238.86 3.46% -0.05 (-0.66%)
7 WMT 沃尔玛 3.23% 36.10 31042.22 3.44% 新增
8 GOOGL 谷歌-A 3.22% 15.58 30993.62 3.43% -0.16 (-1.02%)
9 GOOG 谷歌-C 3.00% 14.55 28878.89 3.20% -0.07 (-0.51%)
10 AVGO 博通 2.83% 12.69 27166.92 3.01% -0.09 (-0.68%)
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