嘉实纳斯达克100ETF(QDII)
(159501)公募QDII指数型
1.8892
0.46%+0.0113
单位净值 [2026-05-22]
1.8892
累计净值 [2026-05-22]
1.8979
0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.02%
- 最近一季：17.43%
- 最近半年：17.30%
- 今年以来：13.56%
- 最近一年：32.52%
- 最近两年：50.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：88.92%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：蒋一茜,张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 96.17 | 96.11 | 90.27 | 93.86% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.27 | 5.49% | 5.48% | 0.63 | 0.65% | 0.66% |
| 2025-12-31 | 100.80 | 100.72 | 95.18 | 94.42% | 94.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.13 | 5.09% | 5.09% | 0.49 | 0.49% | 0.49% |
| 2025-06-30 | 73.59 | 71.42 | 69.46 | 94.21% | 94.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.95 | 5.53% | 5.37% | 0.18 | 0.26% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 69.77 | 69.59 | 66.51 | 95.31% | 95.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.01 | 4.33% | 4.32% | 0.25 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-06-30 | 34.34 | 33.49 | 32.09 | 93.28% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 6.46% | 6.30% | 0.09 | 0.26% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 8.28 | 8.16 | 7.83 | 94.38% | 94.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 5.26% | 5.18% | 0.03 | 0.36% | 0.36% |