嘉实纳斯达克100ETF(QDII)
(159501)公募QDII指数型
1.6310
1.05%+0.0172
单位净值 [2025-09-18]
1.6310
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.77%
- 最近一季：11.44%
- 最近半年：24.09%
- 今年以来：14.84%
- 最近一年：26.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.40%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：张钟玉 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 100.80 | 100.72 | 95.18 | 94.42% | 94.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.13 | 5.09% | 5.09% | 0.49 | 0.49% | 0.49% |
| 2025-06-30 | 73.59 | 71.42 | 69.46 | 94.21% | 94.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.95 | 5.53% | 5.37% | 0.18 | 0.26% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 69.77 | 69.59 | 66.51 | 95.31% | 95.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.01 | 4.33% | 4.32% | 0.25 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-06-30 | 34.34 | 33.49 | 32.09 | 93.28% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 6.46% | 6.30% | 0.09 | 0.26% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 8.28 | 8.16 | 7.83 | 94.38% | 94.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 5.26% | 5.18% | 0.03 | 0.36% | 0.36% |