嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)

(159518)公募QDII指数型
+添加自选
1.0982 0.88%+0.0096
单位净值 [2026-04-20]
1.0982
累计净值 [2026-04-20]
1.1079 0.88%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-9.04%
  • 最近一季：21.95%
  • 最近半年：14.78%
  • 今年以来：24.74%
  • 最近一年：38.47%
  • 最近两年：-0.76%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.44%
  • 成立日期：2023-11-01
  • 基金经理：张钟玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
能源 123664.35 99.46% 100.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
能源 80669.98 99.49% 100.00%