嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)
(159518)公募QDII指数型
0.9287
-0.16%-0.0015
单位净值 [2025-09-18]
0.9287
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：7.17%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.68%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 80669.98 | 99.49% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 108140.89 | 99.54% | 100.00% |