嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)

(159518)公募QDII指数型
+添加自选
1.1198 1.74%+0.0192
单位净值 [2026-03-05]
1.1198
累计净值 [2026-03-05]
1.1393 1.74%
净值估算 [---]
  • 最近一月：14.79%
  • 最近一季：17.38%
  • 最近半年：23.57%
  • 今年以来：27.19%
  • 最近一年：30.83%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.50%
  • 成立日期：2023-11-01
  • 基金经理：张钟玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据