嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)
(159518)公募QDII指数型
1.0982
0.88%+0.0096
单位净值 [2026-04-20]
1.0982
累计净值 [2026-04-20]
1.1079
0.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：-9.04%
- 最近一季：21.95%
- 最近半年：14.78%
- 今年以来：24.74%
- 最近一年：38.47%
- 最近两年：-0.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.44%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.44 | 12.43 | 12.37 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.56% | 0.56% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 8.90 | 8.11 | 8.07 | 89.77% | 90.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 10.18% | 9.28% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 3.60 | 3.60 | 3.57 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 97.27% | 97.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.69% | 2.65% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |