银华国证港股通创新药ETF
(159567)公募ETF指数型
0.8352
1.62%+0.0135
单位净值 [2024-04-26]
0.8352
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：-2.24%
- 最近一季：-3.43%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.48%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.8352 | 0.8352 | 1.62% |
| 2024-04-25 | 0.8219 | 0.8219 | 2.02% |
| 2024-04-24 | 0.8056 | 0.8056 | 2.36% |
| 2024-04-23 | 0.7870 | 0.7870 | 2.58% |
| 2024-04-22 | 0.7672 | 0.7672 | 3.05% |
| 2024-04-19 | 0.7445 | 0.7445 | -2.45% |
| 2024-04-18 | 0.7632 | 0.7632 | -0.87% |
| 2024-04-17 | 0.7699 | 0.7699 | -0.39% |
| 2024-04-16 | 0.7729 | 0.7729 | -2.58% |
| 2024-04-15 | 0.7934 | 0.7934 | -2.33% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华国证港股通创新药ETF | 4.64% | -5.12% | -11.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 56/846 | 546/846 | 835/846 | 344/846 | 139/846 | 338/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-03-27 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-19 | 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-02-28 | 关于银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2024-02-07 | 银华基金管理股份有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-01-11 | 关于银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2024-01-11 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2024-01-08 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2024-01-08 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2024-01-08 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-08 | 关于银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2024-01-04 | 银华基金管理股份有限公司关于银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效的公告 |
| 2023-12-22 | 银华基金管理股份有限公司关于银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金调整募集期限的公告 |
| 2023-12-08 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2023-12-08 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2023-12-08 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-08 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-08 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |