银华国证港股通创新药ETF
(159567)公募ETF指数型
0.7545
-0.40%-0.0060
单位净值 [2026-04-29]
1.5090
累计净值 [2026-04-29]
0.7515
-0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-6.05%
- 最近半年：-8.39%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：21.40%
- 最近两年：78.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：50.90%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 79.25 | 78.97 | 77.19 | 97.38% | 97.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 2.62% | 2.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 29.62 | 27.27 | 26.15 | 87.30% | 88.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.43 | 12.57% | 11.58% | 0.04 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 3.84 | 3.78 | 3.67 | 95.56% | 95.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 4.44% | 4.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.36 | 1.35 | 1.29 | 94.84% | 94.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.77% | 4.73% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |