银华国证港股通创新药ETF
(159567)公募股票型指数型
0.5913
0.56%+0.0066
单位净值 [2026-06-23]
1.1826
累计净值 [2026-06-23]
1.1640
-0.01%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：-14.38%
- 最近一季：-14.54%
- 最近半年：-25.21%
- 今年以来：-21.43%
- 最近一年：-21.13%
- 最近两年：48.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.26%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：100.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：78.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 78.23 | 76.01 | 74.94 | 95.67% | 95.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.75 | 3.62% | 3.52% | 0.54 | 0.71% | 0.69% |
| 2025-12-31 | 79.25 | 78.97 | 77.19 | 97.38% | 97.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 2.62% | 2.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 29.62 | 27.27 | 26.15 | 87.30% | 88.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.43 | 12.57% | 11.58% | 0.04 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 3.84 | 3.78 | 3.67 | 95.56% | 95.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 4.44% | 4.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.36 | 1.35 | 1.29 | 94.84% | 94.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.77% | 4.73% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |