银华国证港股通创新药ETF
(159567)公募股票型
0.5913
0.56%+0.0066
单位净值 [2026-06-23]
1.1826
累计净值 [2026-06-23]
1.1640
-0.01%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：-14.38%
- 最近一季：-14.54%
- 最近半年：-25.21%
- 今年以来：-21.43%
- 最近一年：-21.13%
- 最近两年：48.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.26%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：100.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：78.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.5913 | 1.1826 | +0.56% |
| 2026-06-22 | 0.5880 | 1.1760 | -2.11% |
| 2026-06-18 | 0.6007 | 1.2014 | +1.78% |
| 2026-06-17 | 0.5902 | 1.1804 | -1.76% |
| 2026-06-16 | 0.6008 | 1.2016 | -1.93% |
| 2026-06-15 | 0.6126 | 1.2252 | -0.03% |
| 2026-06-12 | 0.6128 | 1.2256 | +3.18% |
| 2026-06-11 | 0.5939 | 1.1878 | -1.12% |
| 2026-06-10 | 0.6006 | 1.2012 | +1.93% |
| 2026-06-09 | 0.5892 | 1.1784 | -1.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华国证港股通创新药ETF | -1.58% | -14.38% | -14.54% | -25.21% | -21.13% | -21.43% |
| 同类型排名 | 4553/6498 | 6054/6498 | 5811/6498 | 5642/6498 | 4867/6498 | 5639/6498 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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马君 上任时间：2024-01-03
马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至 展开∨ 收起∧