银华国证港股通创新药ETF
(159567)公募股票型指数型
0.5913
0.56%+0.0066
单位净值 [2026-06-23]
1.1826
累计净值 [2026-06-23]
1.1640
-0.01%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：-14.38%
- 最近一季：-14.54%
- 最近半年：-25.21%
- 今年以来：-21.43%
- 最近一年：-21.13%
- 最近两年：48.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.26%
- 成立日期：2024-01-03
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：100.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：78.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 2025-08-08 | 0.0000 | 0.0000 | 2.000000000 |