万家中证红利ETF
(159581)公募ETF指数型
1.0854
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.1644
累计净值 [2026-04-22]
1.0854
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：11.42%
- 最近两年：13.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.15%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 29526.00 | 26.37% | 26.63% |
| 金融业 | 27732.30 | 24.76% | 25.01% |
| 采矿业 | 23242.30 | 20.75% | 20.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11575.50 | 10.34% | 10.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4595.19 | 4.10% | 4.14% |
| 租赁和商务服务业 | 3638.31 | 3.25% | 3.28% |
| 建筑业 | 3345.66 | 2.99% | 3.02% |
| 批发和零售业 | 2930.78 | 2.61% | 2.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2166.34 | 1.93% | 1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1111.95 | 0.99% | 1.00% |
| 房地产业 | 998.32 | 0.89% | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 69415.43 | 27.55% | 27.78% |
| 制造业 | 61299.37 | 24.33% | 24.53% |
| 采矿业 | 46647.94 | 18.51% | 18.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29491.84 | 11.70% | 11.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10380.60 | 4.12% | 4.15% |
| 批发和零售业 | 8292.43 | 3.29% | 3.32% |
| 租赁和商务服务业 | 8266.78 | 3.28% | 3.31% |
| 建筑业 | 6233.35 | 2.47% | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5968.09 | 2.37% | 2.39% |
| 房地产业 | 3901.39 | 1.55% | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |