万家中证红利ETF
(159581)公募股票型指数型
1.0766
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1596
累计净值 [2026-06-05]
1.1657
+0.00%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.46%
- 最近一季：-1.95%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：9.13%
- 最近两年：11.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.64%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 35504.40 | 25.83% | 26.02% |
| 金融业 | 32569.20 | 23.69% | 23.87% |
| 采矿业 | 31978.80 | 23.27% | 23.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14582.10 | 10.61% | 10.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5307.09 | 3.86% | 3.89% |
| 建筑业 | 4068.87 | 2.96% | 2.98% |
| 租赁和商务服务业 | 4008.15 | 2.92% | 2.94% |
| 批发和零售业 | 3344.38 | 2.43% | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2468.29 | 1.80% | 1.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1450.46 | 1.06% | 1.06% |
| 房地产业 | 1137.38 | 0.83% | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70 | 0.00% | 0.00% |