万家中证红利ETF
(159581)公募ETF指数型
1.0854
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.1644
累计净值 [2026-04-22]
1.0854
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：11.42%
- 最近两年：13.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.15%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.22 | 11.20 | 11.09 | 98.86% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 25.25 | 25.20 | 24.99 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 1.04% | 1.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 28.59 | 28.55 | 28.20 | 98.63% | 98.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 1.34% | 1.34% | 0.01 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 97.70% | 97.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.19% | 2.17% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |