万家中证红利ETF
(159581)公募股票型指数型
1.0766
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1596
累计净值 [2026-06-05]
1.1657
+0.00%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.46%
- 最近一季：-1.95%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：9.13%
- 最近两年：11.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.64%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-19 |
| 2 | 0.00 | 2026-04-14 |
| 3 | 0.00 | 2026-03-10 |
| 4 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 5 | 0.00 | 2026-01-20 |
| 6 | 0.00 | 2025-12-09 |
| 7 | 0.00 | 2025-11-18 |
| 8 | 0.00 | 2025-10-21 |
| 9 | 0.00 | 2025-09-09 |
| 10 | 0.00 | 2025-08-12 |
| 11 | 0.00 | 2025-07-15 |
| 12 | 0.00 | 2025-06-10 |
| 13 | 0.00 | 2025-05-13 |
| 14 | 0.00 | 2025-04-15 |
| 15 | 0.00 | 2025-03-12 |
| 16 | 0.00 | 2025-02-19 |
| 17 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 18 | 0.01 | 2024-12-11 |
| 19 | 0.01 | 2024-11-13 |
| 20 | 0.00 | 2024-10-16 |
| 21 | 0.00 | 2024-09-11 |
| 22 | 0.00 | 2024-08-14 |
| 23 | 0.00 | 2024-07-17 |
| 24 | 0.00 | 2024-06-26 |
| 25 | 0.00 | 2024-05-31 |