南方恒生生物科技ETF(QDII)
(159615)公募QDII指数型
0.9182
3.15%+0.0280
单位净值 [2026-06-12]
0.9182
累计净值 [2026-06-12]
0.9185
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-16.02%
- 最近一季：-14.63%
- 最近半年：-22.83%
- 今年以来：-16.46%
- 最近一年：-17.83%
- 最近两年：50.23%
- 最近三年：6.92%
- 成立以来：-8.18%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 99.86% | 99.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 4.91 | 4.90 | 4.90 | 99.83% | 99.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 3.03 | 2.83 | 2.75 | 90.28% | 90.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 9.45% | 8.82% | 0.01 | 0.27% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 99.90% | 99.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.93 | 2.84 | 2.82 | 96.33% | 96.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.56% | 0.55% | 0.09 | 3.11% | 3.02% |
| 2023-12-31 | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 99.74% | 99.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.36 | 2.26 | 2.25 | 95.17% | 95.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.56% | 4.37% | 0.01 | 0.27% | 0.26% |
| 2022-12-31 | 2.26 | 2.16 | 2.15 | 94.80% | 95.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.40% | 0.38% | 0.10 | 4.80% | 4.58% |