南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
(159615)公募QDII指数型
0.6231
1.95%+0.0121
单位净值 [2024-06-13]
0.6231
累计净值 [2024-06-13]
- 最近一月：-7.08%
- 最近一季：-10.14%
- 最近半年：-19.53%
- 今年以来：-21.76%
- 最近一年：-27.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 99.74% | 99.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.56 | 2.55 | 2.55 | 99.61% | 99.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 2.36 | 2.26 | 2.25 | 95.17% | 95.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.56% | 4.37% | 0.01 | 0.27% | 0.26% |
| 2023-03-31 | 1.87 | 1.81 | 1.71 | 91.40% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.60% | 8.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.26 | 2.16 | 2.15 | 94.80% | 95.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.40% | 0.38% | 0.10 | 4.80% | 4.58% |
| 2022-09-30 | 3.07 | 3.07 | 3.06 | 99.44% | 99.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |