南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
(159615)公募QDII指数型
0.6231
1.95%+0.0121
单位净值 [2024-06-13]
0.6231
累计净值 [2024-06-13]
- 最近一月：-7.08%
- 最近一季：-10.14%
- 最近半年：-19.53%
- 今年以来：-21.76%
- 最近一年：-27.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 0.6231 | 0.6231 | 1.95% |
| 2024-06-12 | 0.6112 | 0.6112 | 0.74% |
| 2024-06-11 | 0.6067 | 0.6067 | -2.03% |
| 2024-06-07 | 0.6193 | 0.6193 | -0.13% |
| 2024-06-06 | 0.6201 | 0.6201 | -0.51% |
| 2024-06-05 | 0.6233 | 0.6233 | 0.71% |
| 2024-06-04 | 0.6189 | 0.6189 | 3.27% |
| 2024-06-03 | 0.5993 | 0.5993 | -0.61% |
| 2024-05-31 | 0.6030 | 0.6030 | 0.67% |
| 2024-05-30 | 0.5990 | 0.5990 | -0.61% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.48% | -7.08% | -10.14% | -19.53% | -27.69% | -21.76% |
| 同类型排名 | 7/88 | 79/88 | 87/88 | 87/88 | 86/88 | 87/88 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.75亿份 | 4305 |
| 2023-03-31 | 1.98亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-15 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-19 | 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） |
| 2024-04-16 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国金证券为一级交易商的公告 |
| 2024-03-30 | 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-13 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告 |
| 2024-02-26 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加西南证券为一级交易商的公告 |
| 2024-02-07 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加申万宏源西部为一级交易商的公告 |
| 2024-02-07 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加申万宏源为一级交易商的公告 |
| 2024-02-01 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加山西证券为一级交易商的公告 |
| 2024-01-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加财达证券为一级交易商的公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-18 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加中原证券为一级交易商的公告 |
| 2024-01-18 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2024年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 |
| 2023-12-04 | 南方基金关于旗下部分基金增加金元证券为申购赎回代理券商的公告 |