南方恒生生物科技ETF(QDII)
(159615)公募QDII指数型
1.1162
-0.48%-0.0054
单位净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-8.80%
- 最近一季：-19.26%
- 最近半年：7.04%
- 今年以来：10.04%
- 最近一年：61.93%
- 最近两年：40.16%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-30 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.48% |
| 2 |
2025-12-29 |
1.1216 |
1.1216 |
-1.48% |
| 3 |
2025-12-26 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.04% |
| 4 |
2025-12-25 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.11% |
| 5 |
2025-12-24 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.63% |
| 6 |
2025-12-23 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.53% |
| 7 |
2025-12-22 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.98% |
| 8 |
2025-12-19 |
1.1649 |
1.1649 |
1.82% |
| 9 |
2025-12-18 |
1.1441 |
1.1441 |
0.71% |
| 10 |
2025-12-17 |
1.1360 |
1.1360 |
0.45% |
| 11 |
2025-12-16 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.82% |
| 12 |
2025-12-15 |
1.1403 |
1.1403 |
-4.16% |
| 13 |
2025-12-12 |
1.1898 |
1.1898 |
1.35% |
| 14 |
2025-12-11 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.36% |
| 15 |
2025-12-10 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.64% |
| 16 |
2025-12-09 |
1.1858 |
1.1858 |
-1.02% |
| 17 |
2025-12-08 |
1.1980 |
1.1980 |
-1.31% |
| 18 |
2025-12-05 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.14% |
| 19 |
2025-12-04 |
1.2156 |
1.2156 |
2.62% |
| 20 |
2025-12-03 |
1.1846 |
1.1846 |
-1.93% |