南方恒生生物科技ETF(QDII)
(159615)公募QDII指数型
1.1162
-0.48%-0.0054
单位净值 [2025-12-30]
1.1162
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-8.80%
- 最近一季：-19.26%
- 最近半年：7.04%
- 今年以来：10.04%
- 最近一年：61.93%
- 最近两年：40.16%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 50795.68 | 94.93% | 95.02% |
| 必需消费品 | 2663.13 | 4.98% | 4.98% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 25643.80 | 90.73% | 93.09% |
| 必需消费品 | 1828.30 | 6.47% | 6.64% |
| 通讯 | 74.39 | 0.26% | 0.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 33341.59 | 91.54% | 91.62% |
| 必需消费品 | 2989.67 | 8.21% | 8.21% |
| 通讯 | 61.75 | 0.17% | 0.17% |