南方恒生生物科技ETF(QDII)

(159615)公募QDII指数型
+添加自选
1.1557 -1.02%-0.0119
单位净值 [2026-04-22]
1.1557
累计净值 [2026-04-22]
1.1439 -1.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.32%
  • 最近一季：-4.53%
  • 最近半年：-6.37%
  • 今年以来：5.15%
  • 最近一年：31.97%
  • 最近两年：101.34%
  • 最近三年：19.63%
  • 成立以来：13.93%
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金经理：朱恒红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 46631.62 95.12% 95.19%
必需消费品 2354.39 4.80% 4.81%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 25643.80 90.73% 93.09%
必需消费品 1828.30 6.47% 6.64%
通讯 74.39 0.26% 0.27%