南方恒生生物科技ETF(QDII)

(159615)公募QDII指数型
+添加自选
0.9182 3.15%+0.0280
单位净值 [2026-06-12]
0.9182
累计净值 [2026-06-12]
0.9185 +0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-16.02%
  • 最近一季：-14.63%
  • 最近半年：-22.83%
  • 今年以来：-16.46%
  • 最近一年：-17.83%
  • 最近两年：50.23%
  • 最近三年：6.92%
  • 成立以来：-8.18%
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金经理：朱恒红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 59040.46 95.86% 95.92%
必需消费品 2514.01 4.08% 4.08%