南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
(159615)公募QDII指数型
0.6231
1.95%+0.0121
单位净值 [2024-06-13]
0.6231
累计净值 [2024-06-13]
- 最近一月：-7.08%
- 最近一季：-10.14%
- 最近半年：-19.53%
- 今年以来：-21.76%
- 最近一年：-27.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 31840.56 | 92.76% | 92.90% |
| 必需消费品 | 2431.62 | 7.08% | 7.09% |
| 通讯 | 2.54 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 23575.52 | 92.32% | 92.57% |
| 必需消费品 | 1891.88 | 7.41% | 7.43% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 20979.40 | 92.91% | 93.35% |
| 必需消费品 | 1495.52 | 6.62% | 6.65% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 15283.48 | 84.45% | 89.22% |
| 必需消费品 | 1846.05 | 10.20% | 10.78% |