华安恒生互联网科技业ETF(QDII)

(159688)公募QDII指数型
+添加自选
0.8869 -2.55%-0.0232
单位净值 [2026-04-22]
0.8869
累计净值 [2026-04-22]
0.8643 -2.55%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.74%
  • 最近一季：-19.57%
  • 最近半年：-21.79%
  • 今年以来：-15.22%
  • 最近一年：-2.41%
  • 最近两年：31.41%
  • 最近三年：4.62%
  • 成立以来：-7.24%
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
通信服务 57712.09 39.78% 43.31%
非日常生活消费品 44612.98 30.75% 33.48%
信息技术 28238.99 19.47% 21.19%
工业 2250.38 1.55% 1.69%
日常消费品 432.16 0.30% 0.32%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
通信服务 39120.90 48.62% 53.68%
非日常生活消费品 24386.58 30.31% 33.46%
信息技术 7772.35 9.66% 10.67%
工业 1316.36 1.64% 1.81%
日常消费品 280.13 0.35% 0.38%