华安恒生互联网科技业ETF(QDII)
(159688)公募QDII指数型
1.2084
0.15%+0.0018
单位净值 [2025-09-19]
1.2084
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：13.02%
- 最近一季：25.90%
- 最近半年：6.77%
- 今年以来：42.05%
- 最近一年：65.10%
- 最近两年：44.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.39%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.90 | 14.51 | 13.32 | 89.17% | 89.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 9.59% | 9.34% | 0.18 | 1.24% | 1.21% |
| 2025-06-30 | 8.17 | 8.05 | 7.29 | 89.06% | 89.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 7.10% | 6.99% | 0.31 | 3.84% | 3.79% |
| 2024-12-31 | 6.67 | 6.40 | 5.77 | 85.95% | 86.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 9.00% | 8.63% | 0.32 | 5.05% | 4.85% |
| 2024-06-30 | 3.97 | 3.96 | 3.59 | 90.57% | 90.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 8.03% | 8.03% | 0.06 | 1.40% | 1.40% |
| 2023-12-31 | 4.41 | 4.41 | 4.08 | 92.53% | 92.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.38% | 6.37% | 0.05 | 1.09% | 1.09% |
| 2023-06-30 | 4.75 | 4.72 | 4.33 | 91.22% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 7.80% | 7.76% | 0.05 | 0.98% | 0.98% |