华安恒生互联网科技业ETF(QDII)
(159688)公募QDII指数型
1.0566
1.74%+0.0184
单位净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：-15.23%
- 最近半年：6.21%
- 今年以来：10.51%
- 最近一年：23.33%
- 最近两年：45.20%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-30 |
1.0566 |
1.0566 |
1.74% |
| 2 |
2025-12-29 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.65% |
| 3 |
2025-12-26 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.04% |
| 4 |
2025-12-25 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.11% |
| 5 |
2025-12-24 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.10% |
| 6 |
2025-12-23 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.82% |
| 7 |
2025-12-22 |
1.0565 |
1.0565 |
0.47% |
| 8 |
2025-12-19 |
1.0516 |
1.0516 |
1.10% |
| 9 |
2025-12-18 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.58% |
| 10 |
2025-12-17 |
1.0463 |
1.0463 |
0.98% |
| 11 |
2025-12-16 |
1.0361 |
1.0361 |
-2.02% |
| 12 |
2025-12-15 |
1.0575 |
1.0575 |
-2.44% |
| 13 |
2025-12-12 |
1.0839 |
1.0839 |
1.99% |
| 14 |
2025-12-11 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.68% |
| 15 |
2025-12-10 |
1.0700 |
1.0700 |
0.80% |
| 16 |
2025-12-09 |
1.0615 |
1.0615 |
-1.59% |
| 17 |
2025-12-08 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.31% |
| 18 |
2025-12-05 |
1.0820 |
1.0820 |
1.02% |
| 19 |
2025-12-04 |
1.0711 |
1.0711 |
1.19% |
| 20 |
2025-12-03 |
1.0585 |
1.0585 |
-1.83% |