华安恒生互联网科技业ETF(QDII)
(159688)公募QDII指数型
0.7625
1.17%+0.0089
单位净值 [2024-06-13]
- 最近一月：-6.77%
- 最近一季：5.70%
- 最近半年：4.84%
- 今年以来：4.78%
- 最近一年：-14.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-13 |
0.7625 |
0.7625 |
1.17% |
| 2 |
2024-06-12 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.97% |
| 3 |
2024-06-11 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.28% |
| 4 |
2024-06-07 |
0.7632 |
0.7632 |
-1.59% |
| 5 |
2024-06-06 |
0.7755 |
0.7755 |
0.32% |
| 6 |
2024-06-05 |
0.7730 |
0.7730 |
0.56% |
| 7 |
2024-06-04 |
0.7687 |
0.7687 |
0.60% |
| 8 |
2024-06-03 |
0.7641 |
0.7641 |
2.30% |
| 9 |
2024-05-31 |
0.7469 |
0.7469 |
-1.45% |
| 10 |
2024-05-30 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.69% |
| 11 |
2024-05-29 |
0.7632 |
0.7632 |
-2.73% |
| 12 |
2024-05-28 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.10% |
| 13 |
2024-05-27 |
0.7854 |
0.7854 |
0.59% |
| 14 |
2024-05-24 |
0.7808 |
0.7808 |
-2.55% |
| 15 |
2024-05-23 |
0.8012 |
0.8012 |
-2.22% |
| 16 |
2024-05-22 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.64% |
| 17 |
2024-05-21 |
0.8247 |
0.8247 |
-3.15% |
| 18 |
2024-05-20 |
0.8515 |
0.8515 |
0.48% |
| 19 |
2024-05-17 |
0.8474 |
0.8474 |
1.74% |
| 20 |
2024-05-16 |
0.8329 |
0.8329 |
1.01% |