华安深证100ETF
(159706)公募ETF指数型
0.9758
0.43%+0.0042
单位净值 [2026-04-21]
0.9758
累计净值 [2026-04-21]
0.9800
0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.73%
- 最近一季：7.75%
- 最近半年：10.36%
- 今年以来：9.38%
- 最近一年：48.12%
- 最近两年：57.95%
- 最近三年：30.19%
- 成立以来：-2.42%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4115.82 | 79.70% | 81.98% |
| 金融业 | 422.01 | 8.17% | 8.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 128.37 | 2.49% | 2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.35 | 2.33% | 2.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.65 | 1.35% | 1.39% |
| 租赁和商务服务业 | 43.26 | 0.84% | 0.86% |
| 房地产业 | 35.16 | 0.68% | 0.70% |
| 卫生和社会工作 | 27.82 | 0.54% | 0.55% |
| 采矿业 | 24.09 | 0.47% | 0.48% |
| 批发和零售业 | 17.36 | 0.34% | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.47 | 0.32% | 0.33% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3892.06 | 74.33% | 75.92% |
| 金融业 | 540.53 | 10.32% | 10.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 156.02 | 2.98% | 3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.96 | 2.75% | 2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107.71 | 2.06% | 2.10% |
| 租赁和商务服务业 | 58.69 | 1.12% | 1.14% |
| 房地产业 | 58.29 | 1.11% | 1.14% |
| 卫生和社会工作 | 43.22 | 0.83% | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.92 | 0.78% | 0.80% |
| 采矿业 | 38.56 | 0.74% | 0.75% |
| 批发和零售业 | 24.62 | 0.47% | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.02 | 0.42% | 0.43% |