华安深证100ETF
(159706)公募股票型
1.0223
3.40%+0.0336
单位净值 [2026-07-09]
1.0223
累计净值 [2026-07-09]
1.0197
+3.13%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：12.87%
- 最近半年：12.29%
- 今年以来：14.59%
- 最近一年：44.84%
- 最近两年：72.31%
- 最近三年：42.56%
- 成立以来：2.23%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：周泓灏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0223 | 1.0223 | +3.40% |
| 2026-07-08 | 0.9887 | 0.9887 | -1.46% |
| 2026-07-07 | 1.0033 | 1.0033 | -0.77% |
| 2026-07-06 | 1.0111 | 1.0111 | -0.90% |
| 2026-07-03 | 1.0203 | 1.0203 | +0.77% |
| 2026-07-02 | 1.0125 | 1.0125 | -3.98% |
| 2026-07-01 | 1.0545 | 1.0545 | -1.02% |
| 2026-06-30 | 1.0654 | 1.0654 | +2.59% |
| 2026-06-29 | 1.0385 | 1.0385 | +0.25% |
| 2026-06-26 | 1.0359 | 1.0359 | -3.89% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安深证100ETF | 0.97% | -0.32% | 12.87% | 12.29% | 44.84% | 14.59% |
| 同类型排名 | 2460/6561 | 3756/6561 | 1514/6561 | 1399/6561 | 1454/6561 | 1725/6561 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
