华安深证100ETF
(159706)公募ETF指数型
0.6253
-0.08%-0.0005
单位净值 [2024-04-18]
0.6253
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-2.81%
- 最近一季：7.35%
- 最近半年：-4.05%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：-19.43%
- 最近两年：-20.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：-37.47%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 0.6253 | 0.6253 | -0.08% |
| 2024-04-17 | 0.6258 | 0.6258 | 1.64% |
| 2024-04-16 | 0.6157 | 0.6157 | -1.35% |
| 2024-04-15 | 0.6241 | 0.6241 | 2.28% |
| 2024-04-12 | 0.6102 | 0.6102 | -1.01% |
| 2024-04-11 | 0.6164 | 0.6164 | -0.18% |
| 2024-04-10 | 0.6175 | 0.6175 | -1.50% |
| 2024-04-09 | 0.6269 | 0.6269 | 0.27% |
| 2024-04-08 | 0.6252 | 0.6252 | -1.50% |
| 2024-04-03 | 0.6347 | 0.6347 | -0.47% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安深证100ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.88亿份 | 1450 |
| 2023-03-31 | 0.90亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.38亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 关于华安深证100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告 |
| 2024-04-19 | 关于华安深证100交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-03-27 | 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司关于更新旗下部分基金现金替代退补款交收规则并相应更新招募说明书的公告 |
| 2024-03-27 | 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-22 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2024-02-05 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-02 | 关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2023-11-22 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加浙商证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2023-10-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西部证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-12 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2023-10-12 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东海证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2023-09-08 | 关于华安深证100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |