华安深证100ETF
(159706)公募ETF指数型
0.8769
0.32%+0.0028
单位净值 [2025-09-19]
0.8769
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.28%
- 最近一季：30.34%
- 最近半年：21.20%
- 今年以来：24.54%
- 最近一年：56.87%
- 最近两年：29.95%
- 最近三年：16.15%
- 成立以来：-12.31%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 97.01% | 97.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.99% | 2.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 97.80% | 97.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.20% | 2.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 97.90% | 97.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.10% | 2.09% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 97.52% | 97.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.48% | 2.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 97.93% | 97.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.07% | 2.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 97.40% | 97.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.60% | 2.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 97.48% | 97.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.52% | 2.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 97.65% | 97.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.28% | 2.27% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |